ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. április 27-i ülését megelőző ülésére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatásvizsgálat
2016. zárszámadási rendelet tervezet
1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. sz. melléklet- Bevételek jogcímcsoportonként
1.a.melléklet-Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b.melléklet-Központi támogatások
1.c.melléklet-Támogfatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2.melléklet-Költségvetési szervek bevételei
3.melléklet-Költségvetési szervek kiadásai
3.1.melléklet-Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.melléklet-Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a melléklet Egyéb szervezetek támogatása
4.b melléklet Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet Intézmény felújítások
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
7. melléklet Út-,híd-, és járdafelújítások
7.a. melléklet garanciális visszatartások
8. melléklet Víziközmű felújítások
9. melléklet- Felhalmozási kiadások 2016.évi beszámoló
9.a melléklet-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
10. melléklet-2016. évi beszámoló szerinti maradvány, eredmény elszámolása
10.a. melléklet-maradványt terhelő elvonások (önrevizióval számított)
10.b. melléklet- maradvány terhére kötelezettségek-beszámoló szerint
10.c melléklet-2016. évi korrigált maradvány eredmény
10.d.a melléklet-Szabad maradvány terhére, intézmény részére visszapótlásra javasolt összeg
10. d.bmelléklet-Szabad maradvény terhére, intézmény részére céltartalékba helyezett összeg
11. melléklet- Eszközök
11. melléklet- Források
12. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13.melléklt_többéves_köt_vallalas
1.sz. kimutatás-Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás- Vagyoni helyzet alakulása
4.sz.Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. kimutatás Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás Társaságok lejárt kötelezettségei
8. Kimutatás 2 milliárd keretösszegű fejl. célú tám felhasználása
9. Kimutatás Pénzkészlet levezetés 2016
1. függelék ellenőrzési jelentés
2. függelék TISZK Kft átvett eszközök Kaposvár
3. függelék vezetői nyilatkozatok
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatásvizsgálat 2017. ápr.27.
Rendelet tervezet 2017. április 27. kgy.
1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.1 melléklet bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23. § (2) a) szerinti bontásban
1.a. melléklet-Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. melléklet-Központi támogatások
1.c.melléklet-Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d.melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e.melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2.melléklet-Költségvetési szervek bevételei
3.melléklet-Költségvetési szervek kiadásai
3.1.melléklet-Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.melléklet-Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás
4.a melléklet Egyéb szervezetek támogatása
4.b melléklet Szociálpolitikai feladatok
4.c melléklet pótigények
5. melléklet Intézmény felújítások I.RM
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása I.RM
7. melléklet Út-,híd-,járda felújítások I.RM
7.a. melléklet garanciális visszatartások
8. melléklet Víziközmű felújítások I.RM
9.sz.melléklet-Felhalmozási kiadások 2017.I.RM
9.a melléklet-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2017.I.RM.
10. melléklet Céltartalékok
11. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12.melléklt_többéves_köt_vall
1. kimutatás-Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
4.
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
1. melléklet - Intézményi beszámoló
2. melléklet - Pályázati beszámoló
Bizottsági vélemények
5.
Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
Bizottsági vélemények
6.
Előterjesztés a 2017 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
Bizottsági vélemények
7.
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási megállapodásról
Kártalanítási megállapodás közérdekű célból történő vízilétesítmény létesítéséhez
Bizottsági vélemények
8.
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról
Bizottsági vélemények
9.
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
Bizottsági vélemények
10.
Előterjesztés a ZÁÉV Zrt-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület használat tárgyában kötendő megállapodásról
mellékletek
Bizottsági vélemények
11.
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyek
Bizottsági vélemények
12.
Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról
Bizottsági vélemények
13.
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
1. melléklet - alapító okirat
2. melléklet - változási vázrajz
3. melléklet - megállapodás szolgalmi jog alapításáról
Bizottsági vélemények
14.
Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról
Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
Bizottsági vélemények
15.
Előterjesztés intézményvezető felmentéséről
Bizottsági vélemények
16.
Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
Megállapodás - Kaposvár-Juta-Kaposhomok-Zselickislak
Megállapodás - Simonfa-Zselickislak-Zselicszentpál-Töröcske
Bizottsági vélemények
17.
Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati megállapodásról
1. melléklet - használati szerződés
2. melléklet - változási vázrajz
Bizottsági vélemények
18.
Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
19.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
1-4. melléklet Kaposvár összefoglaló
5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal
6. sz. melléklet Bajcsy Óvoda
7. sz. melléklet Festetics Óvoda
8. sz. melléklet Nemzetőr Óvoda
9. sz. melléklet Petőfi Óvoda
10. sz. melléklet Rét Óvoda
11. sz. melléklet Tar Csatár Óvoda
12. sz. melléklet Kaposvári GESZ
13. sz. melléklet Szocionet
14. sz. melléklet Sportcsarnok
15. sz. melléklet Együd Á. Kulturális K
16. sz. melléklet Rippl-Rónai Múzeum
17. sz. melléklet Takáts Gyula Könyvtár
18. sz. melléklet Városgondnokság