Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Csíky G. Színház

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	4	75
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	6	75
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	396088	387626
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	11542	10427
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	4935
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	407630	402988
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	0
30. A. Befektetett eszközök összesen	407636	403063
31. 1. Anyagok (21,241)	2491	2525
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	0	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	2491	2525
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	8436	5175
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	8436	5175
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	140	98
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	21	4626
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	161	4724
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	199	2
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	5053	5366
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	300	0
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	5552	5368
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	16640	17792
60. Eszközök összesen (30+59)	424276	420855

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	408796	408796
62. 2. Tőkeváltozások (412)	-5725	-370
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	403071	408426
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	5713	10090
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	5713	10090
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	5713	10090
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	5713	10090
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	15491	2327
91. - tárgyévi szállító köt.	15491	2327
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	1	10
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	1	10
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	15492	2337
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	2
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	0	2
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	15492	2339
117. Források összesen (64+80+116)	424276	420855

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	4192	0	0	632	0	0	0	4824	462
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	3839	0	0	500	0	0	0	4339	270
32 Más vezető beosztás	(89)	6050	0	0	726	0	0	0	6776	0
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	14310	0	0	0	120	0	0	14430	2493
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	27903	0	0	0	195	0	0	28098	7040
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	62176	0	0	0	42	0	0	62218	8043
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	10878	0	0	0	387	0	0	11265	644
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	31328	0	0	0	382	0	0	31710	1809
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	28174	0	0	0	109	0	0	28283	518
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	37800	0	0	0	0	0	0	37800	0
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	1620	0	0	0	0	0	0	1620	0
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	228270	0	0	1858	1235	0	0	231363	21279
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	228270	0	0	1858	1235	0	0	231363	21279
Ismeretlen	(153)	9822	0	0	0	0	0	0	9822	193
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	9822	0	0	0	0	0	0	9822	193
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	238092	0	0	1858	1235	0	0	241185	21472

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	231363	9822	0	0	241185
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	21279	193	0	0	21472
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2567	24	0	0	2591
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	6290	337	0	0	6627
5. Szociális jellegű juttatások	241	0	0	0	241
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	1547	328	0	0	1875
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	31924	882	0	0	32806
8. Külső személyi juttatások	0	0	19235	241	19476
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	263287	10704	19235	241	293467
10. Nyitólétszám (fő)	193	26	0	0	219
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	193	26	0	0	219
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	184	26	0	0	210
13. Zárólétszám (fő)	184	26	0	0	210
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	184	26	0	0	210
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	184	26	0	0	210
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
921617-01	190	0	190
921617-02	0	0	70236

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	245259	248724	241185
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5310	34750	32806
3. Külső személyi juttatások	0	18130	19476
4. Személyi juttatások (01+02+03)	250569	301604	293467
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	78000	94330	90329
6. Egészségügyi hozzájárulás	6200	6200	9101
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	263000	264744	228626
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	40000	40000	48075
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4000	3955	7103
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	2779	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	2779	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	0	384	384
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	6656	6626
33. Beruházások ÁFÁ-ja	0	1664	1656
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	0	8704	8666
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	644548	719537	685367
56. Intézményi működési bevételek	63200	88540	88540
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	9000	20859	20859
58. Kamatbevételek	0	166	166
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	417
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	15491	15074
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	0	15491	15491
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	0	0	0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	72200	125056	125056
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	569569	591767	564688
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	2779	2714	-4377
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2779	2714	5713
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-184
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-184
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	2
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	2779	2714	5899
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	4563
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	161
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	4724
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	219	210	210
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	210