Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Kereskedelmi SZKI

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	1631	1055
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	1631	1055
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	184948	747271
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	32605	232546
10. 3. Járművek (1321,1322)	6831	5000
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	224384	984817
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	0
30. A. Befektetett eszközök összesen	226015	985872
31. 1. Anyagok (21,241)	646	668
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	1091	391
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	1737	1059
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	2127	2715
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	2127	2715
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	2	68
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	6446	9992
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	6448	10060
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	0	0
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	753	521
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	753	521
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	11065	14355
60. Eszközök összesen (30+59)	237080	1000227

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	54674	54674
62. 2. Tőkeváltozások (412)	173517	934057
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	228191	988731
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	7201	10581
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	7201	10581
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	7201	10581
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	7201	10581
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	1688	915
91. - tárgyévi szállító köt.	1688	915
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	0	0
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	1688	915
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	0	0
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	1688	915
117. Források összesen (64+80+116)	237080	1000227

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	2800	0	0	709	0	0	0	3509	749
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	10202	0	0	1315	432	0	0	11949	1010
32 Más vezető beosztás	(89)	10194	0	0	1312	48	0	0	11554	696
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	5778	0	0	0	52	0	0	5830	89
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	14181	0	0	0	215	0	0	14396	214
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	2772	0	0	0	12	0	0	2784	15
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	12280	0	0	47	297	0	0	12624	464
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	15420	0	0	112	123	0	0	15655	1102
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	29013	0	67	437	249	0	0	29766	3005
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	7845	0	0	181	0	0	0	8026	1230
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	37158	0	210	622	0	0	0	37990	5025
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	9304	0	0	249	0	0	0	9553	1721
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	156947	0	277	4984	1428	0	0	163636	15320
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(148)	3403	0	0	0	0	0	0	3403	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(149)	3403	0	0	0	0	0	0	3403	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(150)	3403	0	0	0	0	0	0	3403	0
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	160350	0	277	4984	1428	0	0	167039	15320
Ismeretlen	(153)	5390	0	0	0	0	0	0	5390	159
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	5390	0	0	0	0	0	0	5390	159
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	165740	0	277	4984	1428	0	0	172429	15479

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	167039	5390	0	0	172429
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	15320	159	0	0	15479
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6359	44	0	0	6403
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5638	218	0	0	5856
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	27317	421	0	0	27738
8. Külső személyi juttatások	0	0	13786	0	13786
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	194356	5811	13786	0	213953
10. Nyitólétszám (fő)	108	4	0	0	112
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	114	4	0	0	118
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	132	6	0	0	138
13. Zárólétszám (fő)	123	6	0	0	129
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	123	6	0	0	129
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	9
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	123	6	0	0	129
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	49	0	45
552323-02	0	0	8261
751768-01	1260	0	1229
801214-01	686	0	653
801214-02	0	0	22
802211-01	440	0	463
802211-02	0	0	14
802233-01	100	0	113
802233-02	0	0	3
804028-01	28	0	14
804028-02	0	0	1

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	170604	177027	172429
2. Nem rendszeres személyi juttatások	27539	34415	27738
3. Külső személyi juttatások	7446	11225	13786
4. Személyi juttatások (01+02+03)	205589	222667	213953
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	63569	68699	65502
6. Egészségügyi hozzájárulás	4885	4985	4669
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	95361	109199	107118
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	19545	20365	22648
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1378	1378	1176
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	1561	1534
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	3	3
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	761	761
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	11807	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	11807	764	764
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	679	4057	4057
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5812	8954	6226
33. Beruházások ÁFÁ-ja	1453	2179	1557
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	7944	15190	11840
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	413578	444808	429204
56. Intézményi működési bevételek	88756	80621	80621
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	10167	11031	11031
58. Kamatbevételek	161	349	350
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	1936	1936
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1219
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	1000	1000
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	1912	1913
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	440	1269	1269
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	440	4181	5401
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	2000	1200	1200
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	7188	7188
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	4477	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	6477	8388	8388
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	106001	106506	107727
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	294803	329882	324857
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	12774	8420	-3380
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	12774	8420	8420
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-232
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-232
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	12774	8420	8652
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	3612
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6448
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	10060
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	117	138	129
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	129