Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Műszaki Középiskola

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	663	1439
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	665	1439
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	211715	215617
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	95180	108072
10. 3. Járművek (1321,1322)	1602	959
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	485	622
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	308982	325270
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	0
30. A. Befektetett eszközök összesen	309647	326709
31. 1. Anyagok (21,241)	4288	4396
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	0	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	4288	4396
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	4523	942
39. 2. Adósok (281,2881)	14	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	4537	942
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	26	147
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	20747	11779
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	20773	11926
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	337
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	1382	1308
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	0	0
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	1382	1645
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	30980	18909
60. Eszközök összesen (30+59)	340627	345618

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	149667	149667
62. 2. Tőkeváltozások (412)	166341	181389
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	316008	331056
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	21948	13373
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	21948	13373
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	21948	13373
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	21948	13373
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	2464	991
91. - tárgyévi szállító köt.	2464	587
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	404
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	0	0
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	2464	991
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	207	198
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	207	198
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	2671	1189
117. Források összesen (64+80+116)	340627	345618

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	2939	0	0	632	0	0	0	3571	1503
32 Főosztályvezető	(86)	15416	0	0	2197	138	0	0	17751	4725
33 Főtanácsos	(90)	2370	0	0	211	19	0	0	2600	0
35 Tanácsos	(92)	12240	0	0	863	3	0	0	13106	2160
36 Munkatárs	(93)	1114	0	0	53	0	0	0	1167	25
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	6193	0	0	0	0	0	0	6193	1011
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	14777	0	0	0	0	0	0	14777	974
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	7541	0	0	0	0	0	0	7541	908
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	11273	0	0	0	64	0	0	11337	606
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	3845	0	0	0	0	0	0	3845	376
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	44869	0	0	757	165	0	0	45791	6617
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	5268	0	0	283	0	0	0	5551	513
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	57292	0	55	1184	169	0	0	58700	9789
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	2770	0	0	39	0	0	0	2809	619
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	187907	0	55	6219	558	0	0	194739	29826
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	187907	0	55	6219	558	0	0	194739	29826
Ismeretlen	(153)	3037	0	0	0	0	0	0	3037	388
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	3037	0	0	0	0	0	0	3037	388
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	190944	0	55	6219	558	0	0	197776	30214

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	194739	3037	0	0	197776
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	29826	388	0	0	30214
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11044	103	0	0	11147
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	9271	0	0	0	9271
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	50141	491	0	0	50632
8. Külső személyi juttatások	0	0	9186	0	9186
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	244880	3528	9186	0	257594
10. Nyitólétszám (fő)	121	1	0	0	122
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	121	1	0	0	122
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	122	1	0	0	123
13. Zárólétszám (fő)	117	2	0	0	119
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	119	2	0	0	121
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	119	3	0	0	122
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	491	0	470
551315-02	0	0	515
552323-01	100	0	97
552323-02	0	0	14848
552334-01	466	0	451
552334-02	0	0	73502
751768-01	1119	0	1101
801214-01	627	0	613
801214-02	0	0	20
802211-01	28	0	28
802211-02	0	0	2
804028-01	464	0	460
804028-02	0	0	14

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	202599	202700	197776
2. Nem rendszeres személyi juttatások	31597	52076	50632
3. Külső személyi juttatások	9161	12982	9186
4. Személyi juttatások (01+02+03)	243357	267758	257594
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	75331	83355	78357
6. Egészségügyi hozzájárulás	5092	5146	5146
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	127842	135242	132174
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	16810	22963	25174
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	650	1068	1068
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	1748	1544
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	668	1412	1379
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	13081	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	13749	1412	1379
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	700	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18058	29594	28234
33. Beruházások ÁFÁ-ja	4515	7058	7058
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	23273	36652	35292
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	506804	555344	537728
56. Intézményi működési bevételek	57003	58499	58499
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	8071	6397	6397
58. Kamatbevételek	700	1541	1541
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3770
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	227	118	118
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	4884	4884
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	2427	2427
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	227	7429	11199
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	2803	2803
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	10000	13291	13291
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	9364	9364
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	10000	25458	25458
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	76001	99324	103094
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	405149	430302	426059
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	25654	25718	8575
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	25654	25718	25718
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	263
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	263
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-9
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	-9
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	25654	25718	25446
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	-8847
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20773
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	11926
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	123	120	122
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	121