Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Közlekedési SZKI

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	246883	247066
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	42637	23326
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	8754	11000
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	298274	281392
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	2290
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	2290
30. A. Befektetett eszközök összesen	298274	283682
31. 1. Anyagok (21,241)	2264	2265
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	201	179
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	0	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	2465	2444
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	5	0
39. 2. Adósok (281,2881)	66	84
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	71	84
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	192	105
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	7445	9354
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	7637	9459
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	2058	1755
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	0	0
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	2058	1755
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	12231	13742
60. Eszközök összesen (30+59)	310505	297424

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	89100	89100
62. 2. Tőkeváltozások (412)	211632	194583
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	300732	283683
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	9670	11145
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	9670	11145
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	9670	11145
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	9670	11145
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	78	2527
91. - tárgyévi szállító köt.	78	34
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	2493
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	0	0
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	78	2527
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	25	69
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	25	69
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	103	2596
117. Források összesen (64+80+116)	310505	297424

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	2590	0	0	632	0	0	0	3222	596
32 Főosztályvezető	(86)	14317	0	0	2084	487	0	0	16888	2689
35 Tanácsos	(92)	164	0	0	26	9	0	0	199	42
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	9643	0	0	0	0	0	0	9643	220
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	14978	0	0	0	215	0	0	15193	808
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	6365	0	0	0	164	0	0	6529	316
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	14593	0	0	0	254	0	0	14847	815
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	1323	0	0	0	0	0	0	1323	98
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	61273	0	0	495	357	0	0	62125	10961
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	3374	0	0	35	0	0	0	3409	180
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	38373	0	0	630	0	0	0	39003	5809
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	2552	0	0	55	0	0	0	2607	684
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	169545	0	0	3957	1486	0	0	174988	23218
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	169545	0	0	3957	1486	0	0	174988	23218
Ismeretlen	(153)	547	0	0	0	0	0	0	547	20
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	547	0	0	0	0	0	0	547	20
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	170092	0	0	3957	1486	0	0	175535	23238

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	174988	547	0	0	175535
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	23218	20	0	0	23238
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5043	0	0	0	5043
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	4788	2	0	0	4790
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	33049	22	0	0	33071
8. Külső személyi juttatások	0	0	11996	0	11996
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	208037	569	11996	0	220602
10. Nyitólétszám (fő)	121	0	0	0	121
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	121	0	0	0	121
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	121	0	0	0	121
13. Zárólétszám (fő)	108	1	0	0	109
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	108	1	0	0	109
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108	1	0	0	109
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	259	0	269
551315-02	0	0	295
552323-01	22	0	24
552323-02	0	0	4055
552334-01	157	0	175
552334-02	0	0	29116
751768-01	843	0	845
801214-01	456	0	436
801214-02	0	0	18
801236-01	117	0	136
801236-02	0	0	3
802211-01	270	0	273
802211-02	0	0	10

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	186705	187405	175535
2. Nem rendszeres személyi juttatások	25648	33745	33071
3. Külső személyi juttatások	7374	12765	11996
4. Személyi juttatások (01+02+03)	219727	233915	220602
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	69208	73785	68244
6. Egészségügyi hozzájárulás	5009	5037	4880
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	61071	78059	70522
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	8500	12271	12271
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	220	844	790
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1290	1362	169
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	9795	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	9795	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	10	320	320
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17031	16027	2508
33. Beruházások ÁFÁ-ja	4258	4606	626
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	21299	20953	3454
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	396119	426226	380932
56. Intézményi működési bevételek	20036	20580	20580
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	2110	2737	2737
58. Kamatbevételek	286	691	691
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	15267
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	0	0	15267
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	5000	6400	6401
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	5000	6400	6401
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	27432	30408	45676
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	342593	370881	336731
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	26094	24937	-1475
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	26094	24937	24937
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-303
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-303
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	44
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	44
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	26094	24937	25284
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	1822
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7637
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	9459
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	121	109	109
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	109