Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Építőipari SZKI

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	223	716
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	223	716
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	166218	885389
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	45376	44259
10. 3. Járművek (1321,1322)	1130	6050
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	212724	935698
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	2584
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	2584
30. A. Befektetett eszközök összesen	212947	938998
31. 1. Anyagok (21,241)	3463	2352
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	0	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	3463	2352
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	3552	2400
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	3552	2400
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	333	407
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	13134	16738
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	13467	17145
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	660	1094
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	7	112
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	667	1206
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	21149	23103
60. Eszközök összesen (30+59)	234096	962101

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	85393	85393
62. 2. Tőkeváltozások (412)	133010	855674
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	218403	941067
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	14134	18351
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	14134	18351
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	14134	18351
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	14134	18351
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	1559	2683
91. - tárgyévi szállító köt.	1559	880
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	1803
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	0	0
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	1559	2683
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	0	0
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	1559	2683
117. Források összesen (64+80+116)	234096	962101

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	3208	0	0	632	0	0	0	3840	2284
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	16311	0	0	2578	473	0	0	19362	2080
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	7860	0	0	120	120	0	0	8100	334
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	9057	0	0	0	0	0	0	9057	573
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	17602	0	0	0	0	0	0	17602	994
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	29830	0	0	82	115	0	0	30027	1552
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	1335	0	0	0	0	0	0	1335	59
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	37403	0	225	763	57	0	0	38448	5427
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	18850	0	0	355	0	0	0	19205	2579
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	4373	0	0	128	0	0	0	4501	1015
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	145829	0	225	4658	765	0	0	151477	16897
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(148)	2114	0	0	0	0	0	0	2114	5
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(149)	2114	0	0	0	0	0	0	2114	5
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(150)	2114	0	0	0	0	0	0	2114	5
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	147943	0	225	4658	765	0	0	153591	16902
Ismeretlen	(153)	1101	0	0	0	0	0	0	1101	143
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	1101	0	0	0	0	0	0	1101	143
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	149044	0	225	4658	765	0	0	154692	17045

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	153591	1101	0	0	154692
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	16902	143	0	0	17045
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3793	24	0	0	3817
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	8804	0	0	0	8804
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	29499	167	0	0	29666
8. Külső személyi juttatások	0	0	5181	0	5181
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	183090	1268	5181	0	189539
10. Nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	109	1	0	0	110
13. Zárólétszám (fő)	98	1	0	0	99
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	98	1	0	0	99
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	98	1	0	0	99
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
801214-01	200	0	191
801214-02	0	0	8
802211-01	372	0	376
802211-02	0	0	15
751768-01	572	0	567
551315-01	59	0	59
551315-02	0	0	59
552323-01	73	0	73
552323-02	0	0	13529
552334-01	41	0	41
552334-02	0	0	8307

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	155809	157639	154692
2. Nem rendszeres személyi juttatások	19547	26588	29666
3. Külső személyi juttatások	4056	5672	5181
4. Személyi juttatások (01+02+03)	179412	189899	189539
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	55849	58465	57501
6. Egészségügyi hozzájárulás	4554	4523	4548
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	80244	92114	77089
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	16800	17916	19389
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5000	5305	1952
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	445	443
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	6811	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	6811	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	1225	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9402	24158	20789
33. Beruházások ÁFÁ-ja	2351	6040	5198
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	12978	30198	25987
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	362048	398865	376448
56. Intézményi működési bevételek	42634	45597	45597
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	5335	6134	6134
58. Kamatbevételek	358	580	580
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	1119	3083	3083
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	3110	1002	1002
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	4229	4085	4085
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4204	19716	19716
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	4204	19716	19716
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	56760	76112	76112
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	289703	308709	304553
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	15585	14044	-4217
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	15585	14044	14134
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	539
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	539
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	15585	14044	13595
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	3678
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	13467
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	17145
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	110	99	99
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	99