Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Bárczi G. Általános Iskola

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	233	187
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	233	187
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	92923	90928
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	12847	9893
10. 3. Járművek (1321,1322)	2939	1636
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	108709	102457
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	1828
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	1828
30. A. Befektetett eszközök összesen	108942	104472
31. 1. Anyagok (21,241)	494	37
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	0	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	494	37
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	285	324
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	285	324
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	92	135
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	15452	11749
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	15544	11884
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	37
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	2362	243
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	504	0
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	2866	280
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	19189	12525
60. Eszközök összesen (30+59)	128131	116997

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	72632	72632
62. 2. Tőkeváltozások (412)	36931	27714
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	109563	100346
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	0	11464
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	0	11464
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	0	11464
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	0	11464
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	158	4487
91. - tárgyévi szállító köt.	158	55
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	4432
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	0	0
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	158	4487
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	18410	700
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	18410	700
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	18568	5187
117. Források összesen (64+80+116)	128131	116997

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	2236	0	0	607	0	0	0	2843	548
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	9982	0	0	1714	233	0	0	11929	2525
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	7906	0	0	0	0	0	0	7906	299
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	22681	0	0	293	70	0	0	23044	1391
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	3455	0	0	49	0	0	0	3504	91
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	9671	0	0	36	387	0	0	10094	435
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	17257	0	0	601	70	0	0	17928	483
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	110826	0	0	4904	21	0	0	115751	18382
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	5343	0	0	78	200	0	0	5621	1183
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	3840	0	0	76	0	0	0	3916	541
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	193197	0	0	8358	981	0	0	202536	25878
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(148)	2472	0	0	0	0	0	0	2472	60
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(149)	2472	0	0	0	0	0	0	2472	60
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(150)	2472	0	0	0	0	0	0	2472	60
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	195669	0	0	8358	981	0	0	205008	25938
Ismeretlen	(153)	1419	0	0	0	0	0	0	1419	41
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	1419	0	0	0	0	0	0	1419	41
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	197088	0	0	8358	981	0	0	206427	25979

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	205008	1419	0	0	206427
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	25938	41	0	0	25979
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9927	0	0	0	9927
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	6245	58	0	0	6303
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	200	12	0	0	212
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	42310	111	0	0	42421
8. Külső személyi juttatások	0	0	21725	0	21725
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	247318	1530	21725	0	270573
10. Nyitólétszám (fő)	144	0	0	0	144
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	152	0	0	0	152
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	144	0	0	0	144
13. Zárólétszám (fő)	132	1	0	0	133
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	158	0	0	0	158
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	132	1	0	0	133
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551326-01	84	0	84
551326-02	0	0	80
552312-01	15	0	6
552312-02	0	0	1024
552323-01	228	0	228
552323-02	0	0	39707
552334-01	84	0	69
552334-02	0	0	11992
751768-01	411	0	418
801126-01	15	0	11
801126-02	0	0	14
801225-01	301	0	314
801225-02	0	0	22
802222-01	95	0	94
802222-02	0	0	5
805113-01	302	0	266
805113-02	0	0	18
805212-01	860	0	975
805212-02	0	0	975

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	210027	212958	206427
2. Nem rendszeres személyi juttatások	26828	36951	42421
3. Külső személyi juttatások	810	24594	21725
4. Személyi juttatások (01+02+03)	237665	274503	270573
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	74027	83008	80822
6. Egészségügyi hozzájárulás	5962	6610	6580
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	32748	53528	45001
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	5042	7896	7850
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1224	1599	1625
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	4960	4960
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	46	46
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	403	403
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	4777	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	4777	449	449
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	3193	1853
33. Beruházások ÁFÁ-ja	0	798	463
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	0	3991	2316
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	361595	436544	420176
56. Intézményi működési bevételek	9123	11429	11432
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	1964	1948	1948
58. Kamatbevételek	18	465	465
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	76
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3629
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	36477	34686
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	1689	3692
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	338
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	245	245
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	7397	7742
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	0	45808	50332
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	1340	1340
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	1000	1000
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1113	1298
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	364	179
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	0	2477	2477
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	11105	63467	68070
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	345713	369448	363570
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	4777	3629	-11464
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	4777	3629	3629
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2586
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-2586
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-17710
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	-17710
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	4777	3629	-11495
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	-3660
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	15544
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	11884
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	144	133	133
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	158