Kaposvár város honlapja

2004. évi beszámoló
Óvodai Gondnokság

01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	1145	1067
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	1145	1067
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	1037508	993639
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	34160	24400
10. 3. Járművek (1321,1322)	4994	2924
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1076662	1020963
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)	0	2333
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely	0	0
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	0	2333
30. A. Befektetett eszközök összesen	1077807	1024363
31. 1. Anyagok (21,241)	2571	0
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek	0	0
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)	5	0
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (26+...+31)	2576	0
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)	896	1096
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	896	1096
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	279	87
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	5199	22178
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	5478	22265
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	84	33
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)	2050	781
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	473	473
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)	0	0
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)	2607	1287
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)	11557	24648
60. Eszközök összesen (30+59)	1089364	1049011

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)	135266	135266
62. 2. Tőkeváltozások (412)	940681	866384
63. 3. értékesítési tartalék (417)	0	0
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)	1075947	1001650
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)	-1221	22646
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	-1221	22646
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)	-1221	22646
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)	0	0
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
75. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E. Tartalékok összesen (72+79)	-1221	22646
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)	0	0
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)	0	0
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)	0	0
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek (szállító)	4905	23569
91. - tárgyévi szállító köt.	4905	2425
92. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	21144
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt	427	240
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)	0	0
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)	0	0
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)	0	0
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)	0	0
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)	427	240
107. - egyéb különféle köt. (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	5332	23809
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	9306	906
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	9306	906
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)	14638	24715
117. Források összesen (64+80+116)	1089364	1049011

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(84)	33253	0	0	7372	66	0	0	40691	3750
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(85)	44977	0	0	6807	66	0	0	51850	3600
35 Tanácsos	(92)	1326	0	0	0	109	0	0	1435	110
36 Munkatárs	(93)	2464	0	0	0	110	0	0	2574	205
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(94)	31461	0	0	0	0	0	0	31461	340
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(95)	138657	0	0	0	585	0	0	139242	650
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(96)	17414	0	0	0	370	0	0	17784	658
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(97)	39267	0	0	0	750	0	0	40017	936
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(98)	8455	0	0	0	10	0	0	8465	70
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(99)	289989	0	0	681	4297	0	0	294967	17570
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(100)	38238	0	0	0	415	0	0	38653	410
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(101)	10813	0	0	0	315	0	0	11128	150
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(102)	19285	0	0	0	242	0	0	19527	570
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	675599	0	0	14860	7335	0	0	697794	29019
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	675599	0	0	14860	7335	0	0	697794	29019
Ismeretlen	(153)	18689	0	0	0	0	0	0	18689	358
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156)	(157)	18689	0	0	0	0	0	0	18689	358
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157)	(158)	694288	0	0	14860	7335	0	0	716483	29377

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	697794	18689	0	0	716483
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	29019	358	0	0	29377
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37772	0	0	0	37772
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	24439	0	0	0	24439
5. Szociális jellegű juttatások	10	0	0	0	10
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	91240	358	0	0	91598
8. Külső személyi juttatások	0	0	11449	0	11449
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	789034	19047	11449	0	819530
10. Nyitólétszám (fő)	506	24	0	0	530
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	506	24	0	0	530
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	506	24	0	0	530
13. Zárólétszám (fő)	431	24	0	0	455
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	431	24	0	0	455
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	431	24	0	0	455
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552312-01	2102	0	1579
552312-02	0	0	347471
751768-01	2102	0	2102
801115-01	2102	0	2102
801115-02	0	0	2250
805212-01	16000	0	16000
805212-02	0	0	2500
851219-01	2	-1	3
851219-02	0	0	22459
851275-01	2	0	2
851275-02	0	0	7636
851286-01	6	-6	12

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	738080	744991	716483
2. Nem rendszeres személyi juttatások	42352	96628	91598
3. Külső személyi juttatások	5862	11667	11449
4. Személyi juttatások (01+02+03)	786294	853286	819530
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	243293	266353	255633
6. Egészségügyi hozzájárulás	22380	22044	22727
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek	213294	230366	216903
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja	36590	40240	42829
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	3761	5850	6517
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18)	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
27. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	40552	0	0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28)	40552	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0
31. Felujítás	30	30	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3694	8054	4465
33. Beruházások ÁFÁ-ja	808	1790	1000
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48)	4532	9874	5465
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	1350696	1428013	1369604
56. Intézményi működési bevételek	70754	67981	67981
57. ÁFA bevételek, visszatérülések	12188	13121	13121
58. Kamatbevételek	220	1695	1695
59. Gépjárműadó	0	0	0
60. Helyi adók	0	0	0
61. ebből építményadó	0	0	0
62. ebből telekadó	0	0	0
63. ebből vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64. ebből magánszemályek kommunális adója	0	0	0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után	0	0	0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után	0	0	0
69. Illetékek	0	0	0
70. SZJA	0	0	0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	179164	166937	166937
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	43511
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	3413	3413
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	3000	14279	14279
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2964	2871	2872
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	164	163
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84)	5964	20727	64238
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	1567	1567
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	185	185
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
102. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	0	185	185
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+)	268290	272213	315724
112. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1040577	1113510	1077747
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113)	41829	42290	-23867
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	41829	42290	42290
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1320
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-1320
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-8400
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	-8400
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114)	41829	42290	35210
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	16787
138. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5478
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	22265
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra	530	455	455
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	455