Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Családsegítő Központ

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	428	691
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	428	691
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	3412	48945
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	4726	4393
10. 3. Járművek (1321,1322)	3671	2628
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	11809	55966
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	12237	56657
26. 1. Anyagok (21,241)	0	0
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	0	0
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	290	290
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	290	290
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	23	48
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	11226	1641
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	11249	1689
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	4054	1055
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	48	708
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	321	710
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	4423	2473
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	15962	4452
53. Eszközök összesen	28199	61109

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	0	1839
55. 2. Tőkeváltozások	12211	54104
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	12211	55943
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	2532	3667
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	2532	3667
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	2532	3667
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	2532	3667
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	316	1004
82. - tárgyévi szállító köt.	316	1004
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	316	1004
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	2490	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	9909	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	741	495
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	13140	495
97.	13456	1499
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	28199	61109

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2971	0	0	1026	0	0	3997	939	1
32 Más vezető beosztás	(88)	11256	0	0	1922	6	0	13184	1332	5
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	1056	0	0	0	0	0	1056	61	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	4411	0	0	239	22	0	4672	183	4
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	5303	0	0	736	4	0	6043	240	4
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	28028	0	0	339	150	0	28517	1989	20
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	4485	0	0	0	105	0	4590	286	1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	536	0	0	32	0	0	568	133	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	58046	0	0	4294	287	0	62627	5163	37
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	1631	0	0	0	0	0	1631	100	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	1631	0	0	0	0	0	1631	100	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	1631	0	0	0	0	0	1631	100	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	59677	0	0	4294	287	0	64258	5263	37
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	59677	0	0	4294	287	0	64258	5263	37

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	64258	0	0	0	64258
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	5263	0	0	0	5263
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1372	0	0	0	1372
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	2879	0	0	0	2879
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	76	0	0	0	76
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	9590	0	0	0	9590
8. Külső személyi juttatások	0	0	1497	702	2199
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	73848	0	1497	702	76047
10. Nyitólétszám (fő)	39	0	0	0	39
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	0	0	0	39
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	39	0	0	0	39
13. Zárólétszám (fő)	37	0	0	0	37
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	37	0	0	0	37
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	0	0	0	37
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
853158-01	1	0	1
853158-02	0	0	1
853181-01	50	0	50
853181-02	0	0	38
853257-01	50	0	50
853257-02	0	0	48
853280-02	0	0	176

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	67568	67591	64258
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5386	9590	9590
3. Külső személyi juttatások	724	724	2199
4. Személyi juttatások (01+02+03)	73678	77905	76047
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	22194	23274	22954
6. Munkaadói járulék	2170	2203	1987
7. Dologi kiadások	22931	31940	31074
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	60	127	127
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	810	810
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	2549	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	2549	810	810
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	1900	0
30. Intézményi beruházási kiadások	100	2383	2383
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	100	4283	2383
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	123682	140542	135382
54. Intézményi működési bevételek	699	1381	1381
55. Kamatbevételek	0	30	30
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4655
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	4700	9164	9164
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	4700	9164	13819
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	2383	2383
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	2383	2383
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	5399	12958	17613
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	115734	120397	118904
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	2549	7187	-1135
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2549	7187	7187
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1950
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-1950
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-12645
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-12645
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	2549	7187	-3508
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-9560
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11249
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1689
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	39	37	37
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	37