KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítési
nyilatkozat
Irány a
www.kaposvar.hu
Ügyintézési iránytű
Veszélyhelyzet alatt hozott Polgármesteri döntések
Elektronikus ügyintézés
Adattár
Statisztikák, beszámolók
A város összefoglaló adatai
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Beszámoló Kaposvár MJV közbiztonságának helyzetéről
Beszámoló Kaposvár MJV tűzvédelmének helyzetéről
Beszámoló a Geotermikus Workshopról Izlandon
Helyi adó statisztika
Intézmények költségvetési táblázatai
Közterület-felügyeleti statisztikák
Közzétételi listák - Kaposvár
Közzétételi listák - Horvát
Közzétételi listák - Lengyel
Közzétételi listák - Német
Közzétételi listák - Roma
Közzétételi listák - Ukrán
Támogatások
Tájékoztató ingyenes parkolásra jogosultakról
Összevont jelentés a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységről
Városgazdálkodási szolgáltatások
Vízgazdálkodás
Tervek, tanulmányok
Európai Uniós Projektek aloldalai
Főépítészi iroda
Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Lakossági információk
Önkormányzat
Telefonkönyv
Választási információk
Portáltérkép
Fontosabb Linkek
A VÁROSÉRT!
A Kaposváriak Programja - 2024
HungAIRy LIFE IP
Közvilágítási hibák bejelentése
Települési Értéktár
Hirdetmények
Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
KMJV Szabályozási Terve
Civil oldal
Desedai Fekete István Látogatóközpont
Közérdekű adatok
Parkolási információk
Kaposvár kártya
Egységes rendeletek
Térfigyelő kamerák
Adóbevallás
Visszaélések bejelentése
Jogi beszélgetések 2025
Keresés
Keresett kifejezés:
2003. évi beszámoló
Kereskedelmi SZKI
01. Mérleg (ezer ft)
Eszközök
Állományi érték (előző év)
Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.
0
0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke
0
0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)
0
0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)
415
1631
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)
0
0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)
0
0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)
415
1631
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)
82428
184948
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)
38946
32605
10. 3. Járművek (1321,1322)
1050
6831
11. 4. Tenyészállatok (141,142)
0
0
12. 5. Beruházások,felújítások
0
0
13. 6. Beruházásra adott előlegek
0
0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)
122424
224384
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)
0
0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)
0
0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)
0
0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
0
0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)
0
0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen
0
0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)
0
0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)
0
0
25. A. Befektetett eszközök összesen
122839
226015
26. 1. Anyagok (21,241)
576
646
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)
0
0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)
0
0
29. 4. Késztermékek
0
0
30. 5./a Áruk kozv.szolg
2860
1091
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész
0
0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)
3436
1737
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)
3032
2127
34. 2. Adósok (281,2881)
0
0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)
0
0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)
0
0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl
0
0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)
3032
2127
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)
0
0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok
0
0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)
0
0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)
12
2
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)
8917
6446
44. 3. Elszámolási számlák (35)
0
0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)
0
0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)
8929
6448
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)
0
0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)
26
0
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.
7336
753
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)
0
0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)
7362
753
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)
22759
11065
53. Eszközök összesen
145598
237080
Források
Állományi érték (előző év)
Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke
55695
54674
55. 2. Tőkeváltozások
70541
173517
56. 3. értékesítési tartalék
0
0
57. D. Saját tőke összesen
126236
228191
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)
9609
7201
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)
9609
7201
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)
0
0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)
0
0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)
0
0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)
0
0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)
0
0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)
9609
7201
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)
0
0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)
0
0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)
0
0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)
0
0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)
0
0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)
0
0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)
0
0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)
9609
7201
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)
0
0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)
0
0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)
0
0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)
0
0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)
0
0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)
0
0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)
0
0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)
3071
1688
82. - tárgyévi szállító köt.
3071
1688
83. - t.évet köv.év szállítói köt.
0
0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt
0
0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)
0
0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.
0
0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl
0
0
88. - t.évi terh.rövid.köt.
0
0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)
3071
1688
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám
6682
0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.
0
0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.
0
0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.
0
0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-
0
0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.
0
0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)
6682
0
97.
9753
1688
98.
0
0
99.
0
0
100.
0
0
101.
0
0
102.
0
0
103.
0
0
104.
0
0
105.
0
0
106. Források összesen
145598
237080
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
Besorolási osztály
Alap illetmény
Illetmény kiegészítések
Nyelv pótlék
Egyéb köt.ill.pótlékok
Egyéb fel.-töl függő potl.
Egyéb juttatás
Rendszeres szem. jutt. össz.
Munkav. kapcs. juttatás
Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)
(83)
2481
0
0
916
0
0
3397
1087
1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)
(84)
8639
0
0
1940
384
0
10963
1329
4
32 Más vezető beosztás
(88)
8685
0
0
1988
96
0
10769
1249
4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen
(93)
9331
0
0
0
163
0
9494
270
13
302010-302140 B Fizetési osztály összesen
(94)
10841
0
0
0
361
0
11202
883
13
303010-303140 C Fizetési osztály összesen
(95)
2226
0
0
0
44
0
2270
70
3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen
(96)
12474
0
0
102
248
0
12824
922
13
305010-305140 E Fizetési osztály összesen
(97)
15331
0
0
59
118
0
15508
1516
15
306010-306140 F Fizetési osztály összesen
(98)
25714
0
0
768
15
0
26497
4450
19
307010-307140 G Fizetési osztály összesen
(99)
7795
0
0
270
3
0
8068
1529
4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen
(100)
37364
0
205
1098
27
0
38694
6033
21
309010-309140 I Fizetési osztály összesen
(101)
9020
0
0
352
0
0
9372
1874
3
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)
(104)
149901
0
205
7493
1459
0
159058
21212
113
88888 Közhasznú és Közmunkát végző
(147)
1281
0
0
0
0
0
1281
16
2
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen
(148)
1281
0
0
0
0
0
1281
16
2
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)
(149)
1281
0
0
0
0
0
1281
16
2
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)
(150)
151182
0
205
7493
1459
0
160339
21228
115
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen
(152)
4190
0
0
0
0
0
4190
100
3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)
(156)
4190
0
0
0
0
0
4190
100
3
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)
(157)
155372
0
205
7493
1459
0
164529
21328
118
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés
Telj. m.időben foglalk.
Rész m. időben foglalkoz.
Állományba nem tart.
Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.
Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások
160339
4190
0
0
164529
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások
21228
100
0
0
21328
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
3793
13
0
0
3806
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások
6273
143
0
0
6416
5. Szociális jellegű juttatások
0
0
0
0
0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.
0
0
0
0
0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)
31294
256
0
0
31550
8. Külső személyi juttatások
0
0
17239
0
17239
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)
191633
4446
17239
0
213318
10. Nyitólétszám (fő)
111
3
0
0
114
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)
119
3
0
0
122
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)
115
3
0
0
118
13. Zárólétszám (fő)
108
4
0
0
112
14. Munkajogi zárólétszám (fő)
114
4
0
0
118
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)
0
0
0
0
6
16. Tartósan üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
115
3
0
0
118
18. ebből-Tartalékos állományúak
0
0
0
0
0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói
0
0
0
0
0
20. ebből-Sorkatona
0
0
0
0
0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
37. Feladatmutatók állománya
Szakfeladat száma
Záró állománya
Záróból netto fejlesztés
Átlag állománya
552323-01
48
0
49
552323-02
0
0
9187
751768-01
1230
0
1230
801214-01
437
0
444
801214-02
0
0
14
802211-01
674
0
672
802211-02
0
0
22
802233-01
119
0
108
802233-02
0
0
3
804028-01
28
0
28
804028-02
0
0
1
80. Költségvetési jelentés (ezer ft)
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás
174444
172165
164529
2. Nem rendszeres személyi juttatások
27935
32169
31550
3. Külső személyi juttatások
8866
14618
17239
4. Személyi juttatások (01+02+03)
211245
218952
213318
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás
65469
67430
64838
6. Munkaadói járulék
5824
5922
5762
7. Dologi kiadások
130019
144345
143962
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)
2200
2200
2583
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
3500
4597
1177
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak
0
0
0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak
0
0
0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.
0
0
0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.
0
0
0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)
0
0
0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.
0
0
0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.
0
0
0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)
0
0
0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak
0
0
0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek
0
205
205
24. Műk.célú pe.átadás külföldre
0
0
0
25. Társadalom- és szocpol juttatások
0
0
0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék
10333
0
0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)
10333
205
205
28. Kamatkiadások
0
0
0
29. Felujítás
0
3825
3147
30. Intézményi beruházási kiadások
7677
13463
13174
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak
0
0
0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak
0
0
0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.
0
0
0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.
0
0
0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)
0
0
0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll
0
0
0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll
0
0
0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)
0
0
0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak
0
0
0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre
0
0
0
46. Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)
7677
17288
16321
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre
0
0
0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre
0
0
0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0
0
0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása
0
0
0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.
0
0
0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)
436267
460939
448166
54. Intézményi működési bevételek
112939
111526
111526
55. Kamatbevételek
60
189
189
56. Gépjárműadó
0
0
0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok
0
0
0
58. Illetékek
0
0
0
59. SZJA
0
0
0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek
0
0
0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.
0
0
0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól
0
0
0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól
0
0
0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
1273
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
1903
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól
0
0
0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól
0
2281
756
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól
2282
917
539
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól
0
0
0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól
0
0
0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
0
0
0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől
0
0
0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból
0
0
0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)
2282
3198
4471
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől
0
0
0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.
0
0
0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése
3200
800
800
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől
0
500
500
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól
0
0
0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól
0
0
0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
4477
8027
8027
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól
0
0
0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
0
0
0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől
0
0
0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól
0
0
0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól
0
0
0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)
0
0
0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból
0
0
0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje
0
0
0
91. Privatizációból származó bevételek
0
0
0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek
0
0
0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel
0
0
0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)
7677
9327
9327
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
0
0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről
0
0
0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
0
0
98. Osztalékok, koncessziós díjak
0
0
0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések
0
0
0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)
122958
124240
125513
101. Önkormányzat költségvetési támogatása
0
0
0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás
302976
325817
320245
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)
10333
10882
2408
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele
10333
10882
10882
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
0
0
0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
0
0
0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási
0
0
0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai
0
0
0
109. Hiteltörlesztés külföldre
0
0
0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai
0
0
-6609
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)
0
0
-6609
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei
0
0
0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei
0
0
0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei
0
0
0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei
0
0
0
116. hitelfelvétel külföldről
0
0
0
117. Egyéb finanszírozás bevételei
0
0
-6682
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)
0
0
-6682
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)
10333
10882
10809
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)
0
0
-2481
121. Pénzkészlet január 1-én
0
0
8929
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
0
0
6448
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra
118
118
118
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
118
