Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Kereskedelmi SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	415	1631
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	415	1631
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	82428	184948
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	38946	32605
10. 3. Járművek (1321,1322)	1050	6831
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	122424	224384
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	122839	226015
26. 1. Anyagok (21,241)	576	646
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	2860	1091
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	3436	1737
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	3032	2127
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	3032	2127
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	12	2
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	8917	6446
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	8929	6448
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	26	0
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	7336	753
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	7362	753
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	22759	11065
53. Eszközök összesen	145598	237080

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	55695	54674
55. 2. Tőkeváltozások	70541	173517
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	126236	228191
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	9609	7201
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	9609	7201
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	9609	7201
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	9609	7201
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	3071	1688
82. - tárgyévi szállító köt.	3071	1688
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	3071	1688
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	6682	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	6682	0
97.	9753	1688
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	145598	237080

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2481	0	0	916	0	0	3397	1087	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	8639	0	0	1940	384	0	10963	1329	4
32 Más vezető beosztás	(88)	8685	0	0	1988	96	0	10769	1249	4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	9331	0	0	0	163	0	9494	270	13
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	10841	0	0	0	361	0	11202	883	13
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	2226	0	0	0	44	0	2270	70	3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	12474	0	0	102	248	0	12824	922	13
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	15331	0	0	59	118	0	15508	1516	15
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	25714	0	0	768	15	0	26497	4450	19
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	7795	0	0	270	3	0	8068	1529	4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	37364	0	205	1098	27	0	38694	6033	21
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	9020	0	0	352	0	0	9372	1874	3
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	149901	0	205	7493	1459	0	159058	21212	113
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	1281	0	0	0	0	0	1281	16	2
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	1281	0	0	0	0	0	1281	16	2
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	1281	0	0	0	0	0	1281	16	2
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	151182	0	205	7493	1459	0	160339	21228	115
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	4190	0	0	0	0	0	4190	100	3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	4190	0	0	0	0	0	4190	100	3
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	155372	0	205	7493	1459	0	164529	21328	118

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	160339	4190	0	0	164529
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	21228	100	0	0	21328
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3793	13	0	0	3806
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	6273	143	0	0	6416
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	31294	256	0	0	31550
8. Külső személyi juttatások	0	0	17239	0	17239
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	191633	4446	17239	0	213318
10. Nyitólétszám (fő)	111	3	0	0	114
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	119	3	0	0	122
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	115	3	0	0	118
13. Zárólétszám (fő)	108	4	0	0	112
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	114	4	0	0	118
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	6
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	115	3	0	0	118
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	48	0	49
552323-02	0	0	9187
751768-01	1230	0	1230
801214-01	437	0	444
801214-02	0	0	14
802211-01	674	0	672
802211-02	0	0	22
802233-01	119	0	108
802233-02	0	0	3
804028-01	28	0	28
804028-02	0	0	1

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	174444	172165	164529
2. Nem rendszeres személyi juttatások	27935	32169	31550
3. Külső személyi juttatások	8866	14618	17239
4. Személyi juttatások (01+02+03)	211245	218952	213318
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	65469	67430	64838
6. Munkaadói járulék	5824	5922	5762
7. Dologi kiadások	130019	144345	143962
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2200	2200	2583
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	4597	1177
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	205	205
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	10333	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	10333	205	205
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	3825	3147
30. Intézményi beruházási kiadások	7677	13463	13174
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	7677	17288	16321
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	436267	460939	448166
54. Intézményi működési bevételek	112939	111526	111526
55. Kamatbevételek	60	189	189
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1273
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	1903
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	2281	756
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2282	917	539
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	2282	3198	4471
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	3200	800	800
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	500	500
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4477	8027	8027
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	7677	9327	9327
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	122958	124240	125513
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	302976	325817	320245
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	10333	10882	2408
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	10333	10882	10882
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6609
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-6609
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-6682
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-6682
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	10333	10882	10809
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-2481
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	8929
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6448
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	118	118	118
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	118