Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Közgazdasági SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	902	804
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	902	804
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	44975	203281
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	31167	21017
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	76142	224298
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	77044	225102
26. 1. Anyagok (21,241)	0	0
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	0	0
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	760	653
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	760	653
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	121	62
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	2018	1566
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	2139	1628
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	5183	105
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	33	0
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	5216	105
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	8115	2386
53. Eszközök összesen	85159	227488

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	23753	23753
55. 2. Tőkeváltozások	52149	202002
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	75902	225755
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	2676	1648
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	2676	1648
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	2676	1648
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	2676	1648
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	1902	0
82. - tárgyévi szállító köt.	1902	0
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	1902	0
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	0	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	4679	85
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4679	85
97.	6581	85
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	85159	227488

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	3136	0	0	616	0	0	3752	1430	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	7282	0	0	1242	387	0	8911	553	3
32 Más vezető beosztás	(88)	2471	0	0	410	329	0	3210	340	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	5615	0	0	0	48	0	5663	167	7
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	2991	0	0	0	10	0	3001	200	3
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	2904	0	0	0	63	0	2967	155	3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	4541	0	0	0	328	0	4869	511	4
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	2878	0	0	131	15	0	3024	854	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	14083	0	0	249	139	0	14471	2744	7
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	64272	0	0	1131	1061	0	66464	18521	34
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	9390	0	0	106	33	0	9529	2255	4
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	119563	0	0	3885	2413	0	125861	27730	69
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	119563	0	0	3885	2413	0	125861	27730	69
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	968	0	0	0	0	0	968	300	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	968	0	0	0	0	0	968	300	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	120531	0	0	3885	2413	0	126829	28030	70

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	125861	968	0	0	126829
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	27730	300	0	0	28030
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6064	0	0	0	6064
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3850	31	0	0	3881
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	37644	331	0	0	37975
8. Külső személyi juttatások	0	0	4481	0	4481
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	163505	1299	4481	0	169285
10. Nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	0	0	0	72
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	70	1	0	0	71
13. Zárólétszám (fő)	69	1	0	0	70
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	69	1	0	0	70
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
801214-01	686	0	715
801214-02	0	0	24
552323-01	170	0	186
552323-02	0	0	25620
751768-01	721	0	750
802211-01	35	0	35
802211-02	0	0	1

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	131065	132628	126829
2. Nem rendszeres személyi juttatások	23332	33885	37975
3. Külső személyi juttatások	4481	4481	4481
4. Személyi juttatások (01+02+03)	158878	170994	169285
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	48153	51575	50425
6. Munkaadói járulék	4625	4909	4773
7. Dologi kiadások	34493	47526	46963
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	528	528	464
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	3042	3100
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	2519	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	2519	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	4832	4832
30. Intézményi beruházási kiadások	2362	4832	2721
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	2362	9664	7553
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	252183	288238	282563
54. Intézményi működési bevételek	15126	30918	30918
55. Kamatbevételek	0	166	166
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5397
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	45	45
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	45	5442
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2062	1837	1837
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	2062	1837	1837
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	17188	32966	38363
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	232476	247199	243172
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	2519	8073	1028
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2519	8073	8073
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5111
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-5111
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4594
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-4594
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	2519	8073	8590
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-511
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2139
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1628
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	71	70	70
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	70