Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Műszaki Középiskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	7	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	2
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	638	663
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	645	665
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	61925	211715
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	82995	95180
10. 3. Járművek (1321,1322)	2242	1602
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	636	485
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	147798	308982
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	148443	309647
26. 1. Anyagok (21,241)	3632	4288
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	8	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	3640	4288
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	2609	4523
34. 2. Adósok (281,2881)	0	14
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	2609	4537
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	62	26
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	16719	20747
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	16781	20773
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	4936	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	2511	1382
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	7447	1382
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	30477	30980
53. Eszközök összesen	178920	340627

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	87327	149667
55. 2. Tőkeváltozások	63001	166341
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	150328	316008
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	19369	21948
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	19369	21948
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	19369	21948
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	19369	21948
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	4364	2464
82. - tárgyévi szállító köt.	4364	2464
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	4364	2464
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	4859	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	207
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4859	207
97.	9223	2671
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	178920	340627

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	5534	0	0	1016	163	0	6713	1569	2
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	15651	0	0	2232	381	0	18264	5310	8
33 Főtanácsos	(89)	2188	0	0	205	0	0	2393	32	1
35 Tanácsos	(91)	11012	0	0	726	0	0	11738	2020	7
36 Munkatárs	(92)	1084	0	0	50	0	0	1134	0	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	6675	0	0	0	0	0	6675	131	10
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	11221	0	0	0	0	0	11221	263	15
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	4398	0	0	0	0	0	4398	251	7
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	7859	0	0	0	0	0	7859	504	11
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	2451	0	0	0	0	0	2451	162	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	38973	0	0	427	59	0	39459	7279	31
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	46571	0	0	916	74	0	47561	9418	26
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	2344	0	0	31	0	0	2375	541	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	155961	0	0	5603	677	0	162241	27480	122
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	155961	0	0	5603	677	0	162241	27480	122
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	1400	0	0	0	0	0	1400	297	2
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	1400	0	0	0	0	0	1400	297	2
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	157361	0	0	5603	677	0	163641	27777	124

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	162241	1400	0	0	163641
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	27480	297	0	0	27777
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9294	506	0	0	9800
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5875	29	0	0	5904
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	42649	832	0	0	43481
8. Külső személyi juttatások	0	0	13828	0	13828
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	204890	2232	13828	0	220950
10. Nyitólétszám (fő)	77	1	0	0	78
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	1	0	0	78
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	77	1	0	0	78
13. Zárólétszám (fő)	122	2	0	0	124
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	127	3	0	0	130
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	122	2	0	0	124
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	459	0	473
551315-02	0	0	515
552323-01	113	0	93
552323-02	0	0	18645
552334-01	459	0	473
552334-02	0	0	80321
751768-01	1186	0	1204
801214-01	634	0	631
801214-02	0	0	20
802211-01	32	0	32
802211-02	0	0	2
804028-01	520	0	541
804028-02	0	0	24

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	134128	167343	163641
2. Nem rendszeres személyi juttatások	18449	44653	43481
3. Külső személyi juttatások	8544	14485	13828
4. Személyi juttatások (01+02+03)	161121	226481	220950
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	49160	69298	66866
6. Munkaadói járulék	4675	6254	6254
7. Dologi kiadások	31211	97032	92216
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1050	2047	3120
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	2803	2803
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	668	1464	1016
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	19259	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	19927	1464	1016
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	16336	37814	25241
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	16336	37814	25241
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	284180	443193	418466
54. Intézményi működési bevételek	27396	45274	45275
55. Kamatbevételek	276	859	859
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	1217	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	6780	6780
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	6326	6326
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	1217	13106	13106
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	15	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	13154	13154
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	16037	15370	15371
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	16052	28524	28525
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	44941	87763	87765
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	219980	337133	333280
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	19259	18297	-2579
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	19259	18297	19369
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6065
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-6065
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4652
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-4652
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	19259	18297	20782
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	3992
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	16781
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	20773
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	78	124	124
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	130