Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Élelmiszeripari SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	238	248
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	238	248
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	93610	174267
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	61965	54744
10. 3. Járművek (1321,1322)	2886	2117
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	544
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	158461	231672
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	158699	231920
26. 1. Anyagok (21,241)	980	246
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	980	246
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	175	915
34. 2. Adósok (281,2881)	1	23
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	176	938
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	20	35
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	20942	28615
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	20962	28650
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	4463	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	1	123
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	234	10
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	4698	133
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	26816	29967
53. Eszközök összesen	185515	261887

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	23021	23021
55. 2. Tőkeváltozások	134691	209122
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	157712	232143
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	18661	27555
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	18661	27555
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	18661	27555
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	18661	27555
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	2143	961
82. - tárgyévi szállító köt.	2143	961
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	2143	961
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	5892	1141
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	1107	87
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	6999	1228
97.	9142	2189
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	185515	261887

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2646	0	0	616	107	0	3369	1470	1
32 Más vezető beosztás	(88)	8075	0	0	1212	240	0	9527	4001	4
34 Főmunkatárs	(90)	3541	0	0	637	43	0	4221	1552	2
36 Munkatárs	(92)	2064	0	0	250	17	0	2331	788	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	3153	0	0	0	0	0	3153	428	4
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	2970	0	0	0	0	0	2970	528	3
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	2464	0	0	0	36	0	2500	411	2
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	6578	0	0	614	44	0	7236	2012	7
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	3428	0	0	0	103	0	3531	1273	3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	21785	0	0	263	88	0	22136	5471	13
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	57970	0	0	831	272	0	59073	6905	31
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	6623	0	0	95	212	0	6930	2403	3
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	121297	0	0	4518	1162	0	126977	27242	75
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	121297	0	0	4518	1162	0	126977	27242	75
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	652	0	0	0	0	0	652	118	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	652	0	0	0	0	0	652	118	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	121949	0	0	4518	1162	0	127629	27360	76

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	126977	652	0	0	127629
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	27242	118	0	0	27360
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2954	0	0	0	2954
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5763	22	0	0	5785
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	35959	140	0	0	36099
8. Külső személyi juttatások	0	0	9528	0	9528
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	162936	792	9528	0	173256
10. Nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	76	1	0	0	77
13. Zárólétszám (fő)	75	1	0	0	76
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	75	1	0	0	76
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	1	0	0	76
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-02	0	0	18297
552323-01	82	0	68
751768-01	927	0	925
801214-01	554	28	515
801214-02	0	0	18
801236-01	72	0	95
801236-02	0	0	2
802211-01	301	0	316
802211-02	0	0	12
804028-01	33	0	33
804028-02	0	0	1

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	128398	129815	127629
2. Nem rendszeres személyi juttatások	24990	33484	36099
3. Külső személyi juttatások	7077	10096	9528
4. Személyi juttatások (01+02+03)	160465	173395	173256
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	48770	52373	52107
6. Munkaadói járulék	4890	5254	4781
7. Dologi kiadások	60115	83189	57849
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1900	2400	1667
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	2895	2861
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	33	33
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	0	33	33
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	2593	4986	4785
30. Intézményi beruházási kiadások	22278	34274	10194
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	24871	39260	14979
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	302216	358799	307533
54. Intézményi működési bevételek	31655	43238	43238
55. Kamatbevételek	1088	1234	1234
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	19	19
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	23198
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	619	619
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1650	1668	1668
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	1650	2287	25485
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	288	288
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	968	968
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	2593	400	400
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4998	8662	8662
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	7591	10030	10030
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	41984	57096	80294
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	242952	259844	236133
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	17280	41859	-8894
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	17280	41859	41859
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-4565
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-4565
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-5771
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-5771
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	17280	41859	40653
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	7688
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20962
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	28650
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	77	76	76
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	76