Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Városgondnokság

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	0	1017
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	0	1017
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	1251747	21208946
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	36736	35773
10. 3. Járművek (1321,1322)	2741	1801
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	1291224	21246520
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	1291224	21247537
26. 1. Anyagok (21,241)	3002	1352
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	3002	1352
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	0	0
34. 2. Adósok (281,2881)	6300	9861
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	6300	9861
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	0	0
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1315	1869
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	1315	1869
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	112	177
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	6874	2847
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	1704	1211
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	8690	4235
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	19307	17317
53. Eszközök összesen	1310531	21264854

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	191219	191219
55. 2. Tőkeváltozások	1107305	21055393
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	1298524	21246612
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	6105	6104
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	6105	6104
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	6105	6104
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	6105	6104
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	2002	12138
82. - tárgyévi szállító köt.	2002	12138
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	2002	12138
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3900	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	3900	0
97.	5902	12138
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	1310531	21264854

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2599	0	0	615	0	0	3214	301	1
32 Főosztályvezető	(85)	8484	0	0	1346	10	0	9840	1238	3
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	6484	0	0	0	0	0	6484	945	8
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	28902	0	0	138	10	0	29050	3160	30
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	11980	0	0	400	0	0	12380	2430	12
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	31261	0	0	425	13	0	31699	4259	28
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	1363	0	0	0	0	0	1363	192	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	4462	0	40	0	17	0	4519	343	2
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	2018	0	0	0	0	0	2018	273	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	97553	0	40	2924	50	0	100567	13141	86
840510-840570 Fizikai alkalmazottak	(145)	600	0	0	0	0	0	600	0	0
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	41185	0	0	0	0	0	41185	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	41785	0	0	0	0	0	41785	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	41785	0	0	0	0	0	41785	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	139338	0	40	2924	50	0	142352	13141	86
Részmunkaid. foglalk. egyéb bérrendszer összesen	(155)	5957	0	0	0	0	0	5957	84	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	5957	0	0	0	0	0	5957	84	0
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	145295	0	40	2924	50	0	148309	13225	86

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	142352	5957	0	0	148309
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	13141	84	0	0	13225
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2189	59	0	0	2248
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	2473	0	0	0	2473
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	17803	143	0	0	17946
8. Külső személyi juttatások	0	0	258	0	258
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	160155	6100	258	0	166513
10. Nyitólétszám (fő)	85	0	0	0	85
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	0	0	0	85
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	86	0	0	0	86
13. Zárólétszám (fő)	86	0	0	0	86
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	86	0	0	0	86
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	86	0	0	0	86
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma

Záró állománya

Záróból netto fejlesztés

Átlag állománya

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	104519	150807	148309
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7741	14348	17946
3. Külső személyi juttatások	4050	4050	258
4. Személyi juttatások (01+02+03)	116310	169205	166513
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	36368	54556	55278
6. Munkaadói járulék	3489	5136	4921
7. Dologi kiadások	542618	599814	606058
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	650	650	1272
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	4481	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	4481	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	6900	18642	18053
30. Intézményi beruházási kiadások	3960	13951	11814
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	10860	32593	29867
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	714776	861954	863909
54. Intézményi működési bevételek	157400	164630	164634
55. Kamatbevételek	0	324	321
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	42176	42176
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	18763	18763
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	60939	60939
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	157400	225893	225894
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	552895	630603	638014
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	4481	5458	1
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	4481	5458	6105
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-4455
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-4455
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-3900
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-3900
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	4481	5458	6660
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	554
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1315
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1869
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	86	86	86
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	86