Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Építőipari SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	298	223
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	298	223
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	101978	166218
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	46258	45376
10. 3. Járművek (1321,1322)	1978	1130
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	150214	212724
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	150512	212947
26. 1. Anyagok (21,241)	3793	3463
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	3793	3463
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	3916	3552
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	3916	3552
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	233	333
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	12924	13134
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	13157	13467
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	5871	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	878	660
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	178	7
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	6927	667
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	27793	21149
53. Eszközök összesen	178305	234096

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	85393	85393
55. 2. Tőkeváltozások	71162	133010
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	156555	218403
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	14088	14134
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	14088	14134
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	14088	14134
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	14088	14134
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	1666	1559
82. - tárgyévi szállító köt.	1666	1559
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	1666	1559
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	5871	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	125	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	5996	0
97.	7662	1559
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	178305	234096

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	3209	0	0	616	0	0	3825	917	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	15857	0	0	2449	496	0	18802	3534	8
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	8151	0	0	119	120	0	8390	500	10
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	9309	0	0	0	0	0	9309	724	9
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	18273	0	0	0	3	0	18276	1889	19
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	28264	0	0	25	157	0	28446	2949	28
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	1405	0	0	0	1	0	1406	110	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	34885	0	128	606	93	0	35712	7363	22
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	19996	0	0	397	0	0	20393	3838	10
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	989	0	0	20	0	0	1009	50	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	140338	0	128	4232	870	0	145568	21874	109
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	1462	0	0	0	0	0	1462	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	1462	0	0	0	0	0	1462	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	1462	0	0	0	0	0	1462	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	141800	0	128	4232	870	0	147030	21874	109
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	1236	0	0	0	0	0	1236	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	1236	0	0	0	0	0	1236	0	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	143036	0	128	4232	870	0	148266	21874	110

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	147030	1236	0	0	148266
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	21874	0	0	0	21874
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3099	0	0	0	3099
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	7424	0	0	0	7424
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	171	0	0	0	171
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	32568	0	0	0	32568
8. Külső személyi juttatások	0	0	7611	0	7611
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	179598	1236	7611	0	188445
10. Nyitólétszám (fő)	110	1	0	0	111
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	1	0	0	111
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	110	1	0	0	111
13. Zárólétszám (fő)	109	1	0	0	110
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	109	1	0	0	110
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	1	0	0	110
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
801214-01	187	0	177
801214-02	0	0	8
802211-01	378	0	369
802211-02	0	0	15
751768-01	565	0	547
551315-01	59	0	59
551315-02	0	0	59
552323-01	72	0	72
552323-02	0	0	13526
552334-01	45	0	45
552334-02	0	0	8586

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	158307	160145	148266
2. Nem rendszeres személyi juttatások	18546	24754	32568
3. Külső személyi juttatások	4111	4111	7611
4. Személyi juttatások (01+02+03)	180964	189010	188445
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	56096	58336	58012
6. Munkaadói járulék	5314	5531	5353
7. Dologi kiadások	96751	106465	98823
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1679	1679	4131
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	641	641
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	437	437
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	14087	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	14087	437	437
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	790	1225	0
30. Intézményi beruházási kiadások	4467	21596	13493
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	5257	22821	13493
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	360548	384920	369335
54. Intézményi működési bevételek	48370	46931	46880
55. Kamatbevételek	300	510	510
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4363
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	2159	2158
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	3110	1867	1778
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	3110	4026	8299
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4204	9638	9638
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	4204	9638	9638
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	55984	61105	65327
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	290477	305364	304054
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	14087	18451	-46
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	14087	18451	18451
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6260
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-6260
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-5996
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-5996
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	14087	18451	18715
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	310
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	13157
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	13467
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	111	111	110
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	110