Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Együd Á. VMK

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	154	300
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	154	300
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	323659	425126
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	6275	10374
10. 3. Járművek (1321,1322)	718	362
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	330652	435862
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	330806	436162
26. 1. Anyagok (21,241)	134	201
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	134	201
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	0	0
34. 2. Adósok (281,2881)	422	422
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	422	422
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	5	0
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	267	1
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	272	1
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	2782	1031
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	150
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	2782	1181
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	3610	1805
53. Eszközök összesen	334416	437967

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	52512	52512
55. 2. Tőkeváltozások	278850	384273
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	331362	436785
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	1192	1182
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	1192	1182
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	1192	1182
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	1192	1182
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	0	0
82. - tárgyévi szállító köt.	0	0
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	0	0
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	1859	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	3	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	1862	0
97.	1862	0
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	334416	437967

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2967	0	0	367	0	0	3334	262	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	5565	0	102	363	0	0	6030	655	2
32 Más vezető beosztás	(88)	12156	0	0	1532	0	0	13688	601	6
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	2611	0	0	0	222	0	2833	100	3
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	2230	0	0	0	82	0	2312	81	3
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	2361	0	0	0	215	0	2576	122	3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	9587	0	0	380	0	0	9967	728	9
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	3105	0	0	0	0	0	3105	188	3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	3309	0	0	0	426	0	3735	247	4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	1821	0	0	0	50	0	1871	91	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	45712	0	102	2642	995	0	49451	3075	35
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	2045	0	0	0	0	0	2045	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	2045	0	0	0	0	0	2045	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	2045	0	0	0	0	0	2045	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	47757	0	102	2642	995	0	51496	3075	35
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	5516	0	0	0	0	0	5516	257	5
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	5516	0	0	0	0	0	5516	257	5
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	53273	0	102	2642	995	0	57012	3332	40

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	51496	5516	0	0	57012
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	3075	257	0	0	3332
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1026	35	0	0	1061
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	2300	128	0	0	2428
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	1	0	0	0	1
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	6402	420	0	0	6822
8. Külső személyi juttatások	0	0	8723	0	8723
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	57898	5936	8723	0	72557
10. Nyitólétszám (fő)	31	5	0	0	36
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	5	0	0	36
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	31	5	0	0	36
13. Zárólétszám (fő)	35	5	0	0	40
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	35	5	0	0	40
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	5	0	0	40
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
801313-01	350	0	350
801313-02	0	0	18
921815-01	8	0	8

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	53885	60852	57012
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2931	4845	6822
3. Külső személyi juttatások	8245	8726	8723
4. Személyi juttatások (01+02+03)	65061	74423	72557
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	20063	22669	21821
6. Munkaadói járulék	1638	1913	1855
7. Dologi kiadások	52511	84908	82372
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	400	491	396
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	65	65
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	4045	70	70
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	2021	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	6066	70	70
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	2404	2404
30. Intézményi beruházási kiadások	0	3860	4024
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	0	6264	6428
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	145739	190803	185564
54. Intézményi működési bevételek	16290	33243	33245
55. Kamatbevételek	0	49	49
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	4306	5981
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	6294
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	4045	4477	2774
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	28
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	160	160
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	110	110
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	4045	4747	9366
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	20335	42345	48641
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	123383	140972	136913
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	2021	7486	10
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2021	7486	7486
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1601
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-1601
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1862
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-1862
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	2021	7486	7225
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-271
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	272
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	36	40	40
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40