Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Bárczi G. Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	0	233
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	0	233
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	77633	92923
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	8984	12847
10. 3. Járművek (1321,1322)	4238	2939
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	90855	108709
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	90855	108942
26. 1. Anyagok (21,241)	368	494
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	368	494
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	108	285
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	108	285
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	91	92
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	336	15452
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	427	15544
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	7080	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	119	2362
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	12	504
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	7211	2866
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	8114	19189
53. Eszközök összesen	98969	128131

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	72632	72632
55. 2. Tőkeváltozások	18492	36931
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	91124	109563
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	-58	0
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	-58	0
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	-58	0
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	-58	0
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	207	158
82. - tárgyévi szállító köt.	207	158
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	207	158
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	7077	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	619	18410
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	7696	18410
97.	7903	18568
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	98969	128131

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2224	0	0	592	0	0	2816	496	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	9674	0	0	1647	241	0	11562	2566	5
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	8622	0	0	26	0	0	8648	205	11
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	23359	0	0	282	81	0	23722	976	24
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	3670	0	0	69	0	0	3739	49	4
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	9881	0	0	43	413	0	10337	311	9
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	16524	0	0	565	83	0	17172	591	16
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	102034	0	0	3242	121	0	105397	19281	64
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	1819	0	0	39	0	0	1858	210	1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	2799	0	0	47	0	0	2846	305	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	180606	0	0	6552	939	0	188097	24990	136
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	1684	0	0	0	0	0	1684	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	1684	0	0	0	0	0	1684	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	1684	0	0	0	0	0	1684	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	182290	0	0	6552	939	0	189781	24990	136
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	1316	0	0	0	0	0	1316	16	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	1316	0	0	0	0	0	1316	16	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	183606	0	0	6552	939	0	191097	25006	137

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	189781	1316	0	0	191097
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	24990	16	0	0	25006
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5962	14	0	0	5976
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	4417	32	0	0	4449
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	113	0	0	0	113
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	35482	62	0	0	35544
8. Külső személyi juttatások	0	0	1338	0	1338
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	225263	1378	1338	0	227979
10. Nyitólétszám (fő)	137	1	0	0	138
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	158	1	0	0	159
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	137	1	0	0	138
13. Zárólétszám (fő)	136	1	0	0	137
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	151	1	0	0	152
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	136	1	0	0	137
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551326-01	81	0	81
551326-02	0	0	80
552312-01	9	0	5
552312-02	0	0	848
552323-01	219	0	219
552323-02	0	0	39057
552334-01	81	0	63
552334-02	0	0	11134
751768-01	422	0	415
801225-01	320	0	326
801225-02	0	0	24
802222-01	93	0	81
802222-02	0	0	5
801126-01	9	0	8
801126-02	0	0	8
805113-01	323	0	259
805113-02	0	0	22

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	195855	198817	191097
2. Nem rendszeres személyi juttatások	23727	29975	35544
3. Külső személyi juttatások	842	1331	1338
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220424	230123	227979
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	68503	72101	71056
6. Munkaadói járulék	6481	6740	6615
7. Dologi kiadások	36587	45049	43582
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1150	1209	1213
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	4176	4176
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	30	30
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	611	611
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	0	641	641
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	900	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	0	3315	3315
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	900	3315	3315
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	334195	363354	358577
54. Intézményi működési bevételek	8809	10368	10368
55. Kamatbevételek	70	96	96
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2031
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	2676	2676
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1845	1845
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	4521	6552
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	8	8
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	433	433
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	441	441
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	8879	15426	17457
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	325316	345955	341178
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	0	1973	-58
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	1973	1973
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-4345
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-4345
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	10714
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	10714
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	0	1973	17032
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	15117
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	427
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	15544
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	138	137	137
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	152