2003. évi beszámoló
Pécsi u. Általános Iskola
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. Rendszeres személyi juttatás |
49104 |
49348 |
48261 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások |
7731 |
10469 |
9488 |
| 3. Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
| 4. Személyi juttatások (01+02+03) |
56835 |
59817 |
57749 |
| 5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás |
17473 |
18286 |
17695 |
| 6. Munkaadói járulék |
1677 |
1759 |
1690 |
| 7. Dologi kiadások |
15171 |
19236 |
17782 |
| 8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
74 |
100 |
100 |
| 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
| 10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
| 11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
| 15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
| 16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) |
0 |
0 |
0 |
| 18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
| 21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
| 24. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 25. Társadalom- és szocpol juttatások |
0 |
415 |
415 |
| 26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
156 |
0 |
0 |
| 27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) |
156 |
415 |
415 |
| 28. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
| 29. Felujítás |
0 |
0 |
0 |
| 30. Intézményi beruházási kiadások |
0 |
1217 |
782 |
| 31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
| 32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
| 33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
| 34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
| 35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
| 36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
| 38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) |
0 |
0 |
0 |
| 39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
0 |
0 |
0 |
| 40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
| 41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) |
0 |
0 |
0 |
| 42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
| 44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
| 45. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 46. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
| 47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) |
0 |
1217 |
782 |
| 48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre |
0 |
0 |
0 |
| 49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
| 50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
| 51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
| 52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
0 |
0 |
0 |
| 53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) |
91386 |
100830 |
96213 |
| 54. Intézményi működési bevételek |
2696 |
2696 |
2696 |
| 55. Kamatbevételek |
2 |
3 |
3 |
| 56. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
| 57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok |
0 |
0 |
0 |
| 58. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
| 59. SZJA |
0 |
0 |
0 |
| 60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
| 62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
| 63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
0 |
0 |
0 |
| 64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
2414 |
| 65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
| 67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
0 |
322 |
322 |
| 68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
300 |
300 |
| 72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) |
0 |
622 |
3036 |
| 75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
| 76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
| 77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
| 78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
| 79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
0 |
0 |
0 |
| 80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
| 81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
| 84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
500 |
500 |
| 85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
| 86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
| 87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
| 88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
| 89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
| 90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
0 |
0 |
0 |
| 91. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 92. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
| 93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
| 94. felhalmozási bevételek (77+...+93) |
0 |
500 |
500 |
| 95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
| 97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
| 98. Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
| 99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
| 100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) |
2698 |
3821 |
6235 |
| 101. Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
| 102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
88532 |
94423 |
90065 |
| 103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) |
156 |
2586 |
-87 |
| 104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
156 |
2586 |
2586 |
| 105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
| 107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási |
0 |
0 |
0 |
| 108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
| 109. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
| 110. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
131 |
| 111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) |
0 |
0 |
131 |
| 112. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
| 116. hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
| 117. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
-13 |
| 118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) |
0 |
0 |
-13 |
| 119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) |
156 |
2586 |
2442 |
| 120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) |
0 |
0 |
-57 |
| 121. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
63 |
| 122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
6 |
| 123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra |
30 |
31 |
30 |
| 124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
31 |
