Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Toponári Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	0	201
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	0	201
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	49630	138927
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	2714	2639
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	52344	141566
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	52344	141767
26. 1. Anyagok (21,241)	331	325
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	331	325
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	0	0
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	0	0
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	0	22
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	231	0
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	231	22
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	0	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	3116	3214
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	3116	3214
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	3678	3561
53. Eszközök összesen	56022	145328

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	10235	10235
55. 2. Tőkeváltozások	42188	131818
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	52423	142053
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	335	220
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	335	220
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	335	220
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	335	220
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	210	0
82. - tárgyévi szállító köt.	210	0
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	42	39
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	42	39
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	252	39
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3012	3016
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	3012	3016
97.	3264	3055
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	56022	145328

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	1852	0	0	534	0	0	2386	593	1
32 Más vezető beosztás	(88)	4973	0	0	823	11	0	5807	814	3
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	6419	0	0	0	0	0	6419	152	7
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	7676	0	0	0	2	0	7678	298	8
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	3152	0	0	0	14	0	3166	294	3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	40898	0	0	657	22	0	41577	5540	25
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	1789	0	0	23	0	0	1812	178	1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	11276	0	0	247	3	0	11526	1361	4
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	78035	0	0	2284	52	0	80371	9230	52
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	844	0	0	0	0	0	844	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	844	0	0	0	0	0	844	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	844	0	0	0	0	0	844	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	78879	0	0	2284	52	0	81215	9230	52
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	78879	0	0	2284	52	0	81215	9230	52

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	81215	0	0	0	81215
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	9230	0	0	0	9230
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2880	0	0	0	2880
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1722	0	0	0	1722
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	65	0	0	0	65
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	13897	0	0	0	13897
8. Külső személyi juttatások	0	0	2130	0	2130
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	95112	0	2130	0	97242
10. Nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	55	0	0	0	55
13. Zárólétszám (fő)	52	0	0	0	52
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	52	0	0	0	52
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	0	0	0	52
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	233	0	233
552323-02	0	0	41868
751768-01	342	0	357
801214-01	342	0	357
801214-02	0	0	15
805113-01	169	0	169
805113-02	0	0	7

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	83793	83029	81215
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7649	13549	13897
3. Külső személyi juttatások	0	1285	2130
4. Személyi juttatások (01+02+03)	91442	97863	97242
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	28405	30138	30090
6. Munkaadói járulék	2697	2859	2814
7. Dologi kiadások	25952	31016	29727
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1959	1959
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	738	738
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	443	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	443	738	738
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	56	56
30. Intézményi beruházási kiadások	145	1449	1272
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	145	1505	1328
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	149084	166078	163898
54. Intézményi működési bevételek	15055	15813	15814
55. Kamatbevételek	0	7	6
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1516
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	30	30
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	1551	1551
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	1581	3097
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	200	200
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	204	204
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	404	404
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	15055	17805	19321
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133586	146422	144462
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	443	1851	115
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	443	1851	1851
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	98
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	98
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	4
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	443	1851	1757
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-209
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	231
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	22
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	55	52	52
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	52