Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
II. Rákoczi F. Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	79	28
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	79	28
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	40185	451760
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	2838	2246
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	43023	454006
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	43102	454034
26. 1. Anyagok (21,241)	0	0
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	0	0
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	0	0
34. 2. Adósok (281,2881)	24	18
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	24	18
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	12	23
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	60	1
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	72	24
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	2584	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	900	42
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	3484	42
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	3580	84
53. Eszközök összesen	46682	454118

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	9970	9970
55. 2. Tőkeváltozások	32893	444082
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	42863	454052
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	868	-79
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	868	-79
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	868	-79
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	868	-79
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	263	0
82. - tárgyévi szállító köt.	263	0
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	0
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	263	0
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	2578	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	110	145
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	2688	145
97.	2951	145
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	46682	454118

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2037	0	0	534	0	0	2571	426	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	1952	0	0	308	0	0	2260	246	1
32 Más vezető beosztás	(88)	1277	0	0	308	0	0	1585	501	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	5272	0	0	0	0	0	5272	515	5
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	2080	0	0	0	0	0	2080	392	2
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	3137	0	0	0	0	0	3137	588	3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	2447	0	0	0	0	0	2447	167	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	46415	0	0	642	0	0	47057	4908	28
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	2108	0	0	32	0	0	2140	394	2
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	66725	0	0	1824	0	0	68549	8137	45
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	404	0	0	0	0	0	404	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	404	0	0	0	0	0	404	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	404	0	0	0	0	0	404	0	0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	67129	0	0	1824	0	0	68953	8137	45
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	601	0	0	0	0	0	601	51	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	601	0	0	0	0	0	601	51	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	67730	0	0	1824	0	0	69554	8188	46

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	68953	601	0	0	69554
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	8137	51	0	0	8188
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2930	0	0	0	2930
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1666	0	0	0	1666
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	12733	51	0	0	12784
8. Külső személyi juttatások	0	0	835	0	835
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	81686	652	835	0	83173
10. Nyitólétszám (fő)	47	1	0	0	48
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	1	0	0	48
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	47	1	0	0	48
13. Zárólétszám (fő)	45	1	0	0	46
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	45	1	0	0	46
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	1	0	0	46
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	273	0	261
552323-02	0	0	50505
751768-01	339	0	322
801214-01	339	0	322
801214-02	0	0	15
805113-01	236	0	238
805113-02	0	0	10

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	72300	72984	69554
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5424	9714	12784
3. Külső személyi juttatások	1237	1152	835
4. Személyi juttatások (01+02+03)	78961	83850	83173
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	24629	26234	25813
6. Munkaadói járulék	2321	2454	2407
7. Dologi kiadások	24493	27810	27789
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	55	55	52
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	258	2219	2219
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	603	603
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	862	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	862	603	603
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	256	256
30. Intézményi beruházási kiadások	0	240	240
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	0	496	496
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	131579	143721	142552
54. Intézményi működési bevételek	9298	8020	8020
55. Kamatbevételek	13	7	7
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1187
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	30
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	645	615
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	516	677	677
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	516	1322	2509
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	9827	9349	10536
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	120890	132317	131069
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	862	2055	947
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	862	2055	2055
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3442
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-3442
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2543
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-2543
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	862	2055	2954
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-48
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	72
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	24
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	48	46	46
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	46