Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Németh I. Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	189	105
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	189	105
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	0	0
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	3366	2143
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	3366	2143
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	427	280
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	3982	2528
26. 1. Anyagok (21,241)	0	0
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	0	0
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	40	108
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	40	108
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	16	4
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1042	570
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	1058	574
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	2428	0
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	351	421
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	2779	421
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	3877	1103
53. Eszközök összesen	7859	3631

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	210	210
55. 2. Tőkeváltozások	3678	2258
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	3888	2468
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	287	172
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	287	172
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	287	172
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	287	172
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	0	154
82. - tárgyévi szállító köt.	0	154
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	134	14
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	134	14
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	134	168
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3550	823
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	3550	823
97.	3684	991
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	7859	3631

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2345	0	0	513	0	0	2858	535	1
32 Főosztályvezető	(85)	4024	0	0	625	0	0	4649	1107	3
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	3670	0	0	0	0	0	3670	0	5
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	2108	0	0	0	0	0	2108	3	2
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	1078	0	0	0	0	0	1078	3	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	881	0	0	0	0	0	881	2	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	41959	0	0	596	0	0	42555	5492	22
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	4361	0	0	50	0	0	4411	711	2
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	60426	0	0	1784	0	0	62210	7853	37
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(147)	426	0	0	0	0	0	426	0	1
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	426	0	0	0	0	0	426	0	1
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	426	0	0	0	0	0	426	0	1
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	60852	0	0	1784	0	0	62636	7853	38
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	424	0	0	0	0	0	424	0	2
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	424	0	0	0	0	0	424	0	2
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	61276	0	0	1784	0	0	63060	7853	40

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	62636	424	0	0	63060
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	7853	0	0	0	7853
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1510	0	0	0	1510
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1516	0	0	0	1516
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	10879	0	0	0	10879
8. Külső személyi juttatások	0	0	1207	0	1207
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	73515	424	1207	0	75146
10. Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	38	1	0	0	39
13. Zárólétszám (fő)	38	2	0	0	40
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	2	0	0	40
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	2	0	0	40
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	152	0	148
552323-02	0	0	28209
751768-01	278	0	296
801214-01	278	0	296
801214-02	0	0	12
805113-01	151	0	151
805113-02	0	0	7

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	65956	66701	63060
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5949	8261	10879
3. Külső személyi juttatások	835	860	1207
4. Személyi juttatások (01+02+03)	72740	75822	75146
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	22209	23267	23016
6. Munkaadói járulék	2281	2367	2155
7. Dologi kiadások	15454	28054	27699
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	78	148
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	151	143
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	401	400
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	0	401	400
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	0	287	287
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	0	287	287
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	112684	130427	128994
54. Intézményi működési bevételek	3202	7366	7284
55. Kamatbevételek	11	8	8
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	433	246
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	939	1126
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2700	2804
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	4072	4176
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	3213	11446	11468
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	109471	118771	117411
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	0	210	115
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	210	287
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2358
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-2358
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2727
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-2727
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	0	210	-82
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-484
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1058
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	574
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	39	40	40
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40