Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Gárdonyi G. Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	170	91
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	170	91
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	56557	72564
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	6110	6619
10. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	62667	79183
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	62837	79274
26. 1. Anyagok (21,241)	183	248
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	183	248
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	0	0
34. 2. Adósok (281,2881)	170	23
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	170	23
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	27	0
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1	168
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	28	168
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	4788	46
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	106	1705
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	45	13
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	4939	1764
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	5320	2203
53. Eszközök összesen	68157	81477

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	51312	51312
55. 2. Tőkeváltozások	11060	26044
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	62372	77356
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	164	1932
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	164	1932
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	164	1932
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	164	1932
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	818	2168
82. - tárgyévi szállító köt.	818	2168
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	0	21
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	0	21
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	818	2189
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	4803	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4803	0
97.	5621	2189
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	68157	81477

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2741	0	0	534	0	0	3275	487	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	3905	0	0	533	0	0	4438	447	2
32 Más vezető beosztás	(88)	1802	0	0	266	0	0	2068	224	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	7644	0	0	0	0	0	7644	481	10
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	4624	0	0	0	0	0	4624	423	4
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	979	0	0	0	0	0	979	41	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	1111	0	0	0	0	0	1111	90	2
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	1274	0	0	0	20	0	1294	4	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	61591	0	0	558	0	0	62149	6432	31
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	9657	0	0	91	0	0	9748	359	7
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	262	0	0	8	0	0	270	34	1
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(101)	2236	0	0	68	0	0	2304	296	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	97826	0	0	2058	20	0	99904	9318	62
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	97826	0	0	2058	20	0	99904	9318	62
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	613	0	0	0	0	0	613	31	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	613	0	0	0	0	0	613	31	1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	98439	0	0	2058	20	0	100517	9349	63

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	99904	613	0	0	100517
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	9318	31	0	0	9349
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2213	33	0	0	2246
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1856	43	0	0	1899
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	13387	107	0	0	13494
8. Külső személyi juttatások	0	0	1713	0	1713
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	113291	720	1713	0	115724
10. Nyitólétszám (fő)	65	0	0	0	65
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	0	0	0	63
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	65	0	0	0	65
13. Zárólétszám (fő)	62	1	0	0	63
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	62	1	0	0	63
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62	1	0	0	63
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	291	0	291
552323-02	0	0	52956
751768-01	432	0	452
801214-01	432	0	452
801214-02	0	0	20
805113-01	245	0	240
805113-02	0	0	10

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	105422	105672	100517
2. Nem rendszeres személyi juttatások	8704	11011	13494
3. Külső személyi juttatások	549	549	1713
4. Személyi juttatások (01+02+03)	114675	117232	115724
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	35417	36000	35530
6. Munkaadói járulék	3440	3498	3358
7. Dologi kiadások	25894	29141	28337
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	100	100	56
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2338	2338
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	868	842
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	195	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	195	868	842
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	1220	1220
30. Intézményi beruházási kiadások	0	1639	1414
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	0	2859	2634
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	179721	192036	188819
54. Intézményi működési bevételek	12518	12136	12136
55. Kamatbevételek	9	6	6
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2099
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	314	314
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	314	2413
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	0	0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	12527	12456	14555
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166999	177317	176032
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	195	2263	-1768
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	195	2263	2263
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3175
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-3175
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4803
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	-4803
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	195	2263	635
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	140
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	168
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	65	63	63
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	63