Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Óvodai Gondnokság

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	891	1145
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	891	1145
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	217586	1037508
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	17034	34160
10. 3. Járművek (1321,1322)	30	4994
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	234650	1076662
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	0	0
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	0	0
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	235541	1077807
26. 1. Anyagok (21,241)	2625	2571
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	5	5
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	2630	2576
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	824	896
34. 2. Adósok (281,2881)	0	0
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	0	0
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	824	896
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	28	279
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	124	5199
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	152	5478
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	327	84
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	3186	2050
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	159	473
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	3672	2607
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	7278	11557
53. Eszközök összesen	242819	1089364

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	98439	135266
55. 2. Tőkeváltozások	133961	940681
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	232400	1075947
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	422	-1221
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	422	-1221
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	422	-1221
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	0	0
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	0	0
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	422	-1221
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	0	0
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	5497	4905
82. - tárgyévi szállító köt.	5497	4905
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	1098	427
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	0	0
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	0
88. - t.évi terh.rövid.köt.	1098	427
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	6595	5332
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3402	9306
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	3402	9306
97.	9997	14638
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	242819	1089364

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	33283	0	0	7372	0	0	40655	6134	15
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(84)	44908	0	0	6807	0	0	51715	1031	24
35 Tanácsos	(91)	1219	0	0	0	103	0	1322	78	1
36 Munkatárs	(92)	2359	0	0	0	103	0	2462	70	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(93)	33503	0	0	0	0	0	33503	250	39
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(94)	131820	0	0	0	398	0	132218	450	144
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	15377	0	0	0	190	0	15567	180	17
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(96)	46015	0	0	0	720	0	46735	1888	48
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	8508	0	0	0	10	0	8518	35	7
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	278110	0	0	976	3329	0	282415	15946	188
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(99)	27552	0	0	0	313	0	27865	294	14
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(100)	6372	0	0	362	200	0	6934	120	4
300010-300140 J Fizetési osztály összesen	(102)	11471	0	0	0	250	0	11721	520	10
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	640497	0	0	15517	5616	0	661630	26996	513
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	640497	0	0	15517	5616	0	661630	26996	513
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(152)	15866	0	0	0	0	0	15866	213	24
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	15866	0	0	0	0	0	15866	213	24
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	656363	0	0	15517	5616	0	677496	27209	537

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	661630	15866	0	0	677496
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	26996	213	0	0	27209
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25480	0	0	0	25480
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	16518	0	0	0	16518
5. Szociális jellegű juttatások	28	0	0	0	28
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	69022	213	0	0	69235
8. Külső személyi juttatások	0	0	11331	0	11331
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	730652	16079	11331	0	758062
10. Nyitólétszám (fő)	455	14	0	0	469
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	513	24	0	0	537
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	455	14	0	0	469
13. Zárólétszám (fő)	513	24	0	0	537
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	513	24	0	0	537
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	513	24	0	0	537
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552312-01	1546	0	1546
552312-02	0	0	340024
751768-01	2108	0	2108
801115-01	2108	0	2108
801115-02	0	0	2250
805212-01	19600	0	19600
805212-02	0	0	2356
851219-01	3	0	3
851219-02	0	0	16935
851275-01	2	0	2
851275-02	0	0	5895
851286-01	12	0	12

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	645270	697608	677496
2. Nem rendszeres személyi juttatások	26853	64668	69235
3. Külső személyi juttatások	4413	9776	11331
4. Személyi juttatások (01+02+03)	676536	772052	758062
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	212626	242139	238170
6. Munkaadói járulék	19816	25055	22009
7. Dologi kiadások	166319	234144	213999
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	941	2303	2905
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	2	2
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	103	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	103	2	2
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	30	0
30. Intézményi beruházási kiadások	3150	7769	6522
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	3150	7799	6522
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	1079491	1283494	1241669
54. Intézményi működési bevételek	72152	77158	77158
55. Kamatbevételek	33	334	334
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	88303	88303
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16822
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	120	120
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	10809	11291
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1340	1340
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	5453	5453
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	17722	35026
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	376	376
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1109	1109
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
91. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	0	1485	1485
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	72185	185002	202306
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1007203	1081248	1037720
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	103	17244	1643
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	103	17244	17244
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1065
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	-1065
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	5904
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	0	0	5904
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	103	17244	24213
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	5326
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	152
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5478
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	469	537	537
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	537