Kaposvár város honlapja

2003. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)	7995	8469
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
7. I. Immateriális javak (01+...+06)	7995	8469
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	1300733	3633485
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	58195	63311
10. 3. Járművek (1321,1322)	2834	1418
11. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
12. 5. Beruházások,felújítások	1314085	311751
13. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	2675847	4009965
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	204815	204155
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)	393219	117298
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	259903
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen	598034	581356
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	5160696	6553202
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
25. A. Befektetett eszközök összesen	8442572	11152992
26. 1. Anyagok (21,241)	6034	5475
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)	0	0
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)	0	0
29. 4. Késztermékek	0	0
30. 5./a Áruk kozv.szolg	0	0
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
32. I. Készletek összesen (26+...+31)	6034	5475
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)	39558	62032
34. 2. Adósok (281,2881)	254921	259447
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)	0	0
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)	23500	23500
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	23500	23500
38. II. Követelések összesen (33+...+36)	317979	344979
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	88	136
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	694651	447309
44. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)	41409	38039
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)	736148	485484
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)	50	50
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)	338242	371437
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	2894	2579
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)	0	0
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)	341186	374066
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)	1401347	1210004
53. Eszközök összesen	9843919	12362996

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke	205360	205360
55. 2. Tőkeváltozások	6666005	8657379
56. 3. értékesítési tartalék	0	0
57. D. Saját tőke összesen	6871365	8862739
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)	651099	479980
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	651099	479980
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
63. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)	651099	479980
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)	-218422	-147806
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	-218422	-147806
68. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)	-218422	-147806
73. E. Tartalékok összesen (65+72)	432677	332174
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	1132861	1954493
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	17500	68750
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	1150361	2023243
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)	0	0
81. 3. Kötelezettségek (szállító)	6750	0
82. - tárgyévi szállító köt.	0	0
83. - t.évet köv.év szállítói köt.	6750	0
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt	738471	617464
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
86. - beruh.hitel köv.évi törl.	330192	225397
87. - hosszu lejár.köv.évi törl	0	28750
88. - t.évi terh.rövid.köt.	403919	363006
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	745221	617464
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	505	2746
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	575073	486591
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	27670	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	41047	38039
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-	35005	33874
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	644295	527376
97.	2539877	3168083
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104.	0	0
105.	0	0
106. Források összesen	9843919	12362996

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester	(10)	5746	0	0	0	0	0	5746	6357	1
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester	(11)	5440	0	0	0	0	0	5440	2447	1
14 Választott tisztségviselők összesen (01+...+13)	(14)	11186	0	0	0	0	0	11186	8804	2
140040 Jegyző, Aljegyző	(68)	8986	2183	0	1845	5	0	13019	4133	2
140060 Főosztályvezető-helyettes	(69)	25491	5538	26	3040	91	0	34186	5785	7
140070 Osztályvezető	(70)	43075	9718	465	3749	115	0	57122	8161	14
3-4. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen	(72)	150472	37255	5535	461	216	0	193939	24014	79
3-4. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen	(73)	151469	12176	618	1834	40	0	166137	27511	112
3-4. Pozíció:14 III. Besorolási osztály összesen	(74)	37243	0	0	0	74	0	37317	5571	37
Önkormányzati tisztségviselők összesen (67+...+81)	(82)	416736	66870	6644	10929	541	0	501720	75175	251
31 Igazgató (Főigazgató)	(83)	2034	0	0	514	0	0	2548	323	1
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(95)	62	0	9	0	0	0	71	0	0
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(97)	122	0	15	0	0	0	137	0	0
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(98)	761	0	131	0	0	0	892	0	1
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103)	(104)	2979	0	155	514	0	0	3648	323	2
840510-840570 Fizikai alkalmazottak	(145)	45129	0	0	0	0	0	45129	7063	48
850510-850570 Fizikai alkalmazottak	(146)	3619	0	0	0	0	0	3619	0	5
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen	(148)	48748	0	0	0	0	0	48748	7063	53
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148)	(149)	48748	0	0	0	0	0	48748	7063	53
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	479649	66870	6799	11443	541	0	565302	91365	308
Részmunkaid. foglalk. köztisztviselők összesen	(151)	1002	0	0	0	0	0	1002	0	1
Részmunkaid. foglalk. egyéb bérrendszer összesen	(155)	369	0	0	0	0	0	369	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155)	(156)	1371	0	0	0	0	0	1371	0	2
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156)	(157)	481020	66870	6799	11443	541	0	566673	91365	310

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	565302	1371	0	0	566673
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	91365	0	0	0	91365
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	26110	0	0	0	26110
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	33301	156	0	0	33457
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	150776	156	0	0	150932
8. Külső személyi juttatások	0	0	93396	0	93396
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	716078	1527	93396	0	811001
10. Nyitólétszám (fő)	292	1	27	0	320
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	292	1	0	0	293
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	308	1	0	0	309
13. Zárólétszám (fő)	307	2	27	0	336
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	307	2	0	0	309
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.)	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	308	2	0	0	310
18. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
853279-02	0	0	5843
853280-02	0	0	4829

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	627307	637022	566673
2. Nem rendszeres személyi juttatások	107112	178182	150932
3. Külső személyi juttatások	78847	93922	93396
4. Személyi juttatások (01+02+03)	813266	909126	811001
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	240856	268788	234287
6. Munkaadói járulék	21996	22076	20378
7. Dologi kiadások	706594	773952	775285
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	109488	122954	321768
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	467	7953
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	56747	68148	67788
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	31016	50870	49063
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	8065	1550
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	31016	58935	50613
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	120096	248941	236811
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	802281	755091	614244
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	1140165	126899	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	2150305	1258481	977409
28. Kamatkiadások	171152	143822	125729
29. Felujítás	500048	579941	516589
30. Intézményi beruházási kiadások	5599669	5702291	3687606
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	29300	29300	15268
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	55987
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	11000	10850	15000
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	27450	30196	12861
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	625	18198
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	27450	30821	31059
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	12488	35041	31865
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	3916	41459	39443
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	6183871	6429703	4392817
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	37726	37726	18053
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	6750	6750	6750
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	8377499	8981475	8776776
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	18819503	18954853	16460253
54. Intézményi működési bevételek	546029	629891	481827
55. Kamatbevételek	30000	51545	60119
56. Gépjárműadó	227000	238000	254554
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	2132000	2136000	2177322
58. Illetékek	180000	270000	320529
59. SZJA	2521299	2521299	2521299
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	2600	2600	2674
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	440661	440623	445535
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	2820	2820	980
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	24011
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	12100	20356	21335
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	228537	149756	43921
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	24000	24000	38298
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4213	3607	1907
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	2907	20290	21190
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	471	471
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	271757	218480	151133
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1045566	718679	85379
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	529
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	2232527	1791177	1375283
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	125804	125804	71957
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	13353	17983
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	120202	136097	137313
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	47869
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.)	0	0	0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	62200	62200	228716
91. Privatizációból származó bevételek	26709	42909	29380
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	800	3026	4752
94. felhalmozási bevételek (77+...+93)	3613808	2893245	1999161
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	23500	23500	25970
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98. Osztalékok, koncessziós díjak	166150	166150	165269
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	10157624	9594153	8606372
101. Önkormányzat költségvetési támogatása	7074895	7940727	7014933
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102)	1586984	1419973	838948
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	432055	259907	456688
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	171178	171178	171178
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	32880
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110)	171178	171178	204058
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	395079	400216	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	931028	931028	888014
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	21609
116. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-113911
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117)	1326107	1331244	795712
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103)	1586984	1419973	1048342
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118)	0	0	-247294
121. Pénzkészlet január 1-én	0	0	694739
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	447445
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	309	310	310
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	309