Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Kaposfüredi Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	32	19
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	32	19
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	19509	19557
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	635	1334
9. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	20144	20891
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	20176	20910
24. 1. Anyagok (21,2961)	0	0
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	0	0
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	0	0
32. 2. Adósok (281,2971)	17	13
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	17	13
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	10	3
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	0	185
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	10	188
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	0	0
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	584	740
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	584	740
51. B. Forgóeszközök összesen	611	941
52. Eszközök összesen	20787	21851

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	0	0
54. 2. Tőkeváltozások (412)	19762	20512
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	19762	20512
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	84	194
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	84	194
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	84	194
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	84	194
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	427	411
81. - tárgyévi szállító köt.	0	45
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	427	366
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	4	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	4	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	431	411
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	510	734
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	510	734
97. F. Kötelezettségek összesen	941	1145
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	20787	21851

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1575	0	0	489	0	0	2064	267	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	1626	0	0	386	0	0	2012	291	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	1450	0	0	0	0	0	1450	4	2
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	921	0	0	0	0	0	921	76	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	639	0	0	0	0	0	639	9	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	5915	0	0	209	20	0	6144	779	5
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	1523	0	0	0	0	0	1523	48	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	13649	0	0	1084	20	0	14753	1474	13
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	13649	0	0	1084	20	0	14753	1474	13
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	464	0	0	0	0	0	464	0	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	464	0	0	0	0	0	464	0	0
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	14113	0	0	1084	20	0	15217	1474	13

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	14753	464	0	0	15217
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	1474	0	0	0	1474
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	246	7	0	0	253
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	430	2	0	0	432
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	2150	9	0	0	2159
8. Külső személyi juttatások	0	0	80	0	80
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	16903	473	80	0	17456
10. Nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	13
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	13
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	13	0	0	0	13
13. Zárólétszám (fő)	13	0	0	0	13
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	13	0	0	0	13
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13	0	0	0	13
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	56	0	56
552323-02	0	0	10444
751768-01	59	0	63
801214-01	59	0	63
801214-02	0	0	4
805113-01	58	0	58
805113-02	0	0	3

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	13617	16102	15217
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1576	2237	2159
3. Külső személyi juttatások	0	0	80
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15193	18339	17456
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	4968	5845	5651
6. Munkaadói járulék	441	532	502
7. Dologi kiadások	6045	8285	8220
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	143	112
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	100	100
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	242	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	242	100	100
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	0	750	750
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	0	750	750
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	26889	33994	32791
54. Intézményi működési bevételek	1803	1909	1909
55. Kamatbevételek	2	4	4
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	554
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	60	60
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	10	10
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	97	97
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	100	100
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	267	821
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	563	563
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	0	563	563
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	1805	2743	3297
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	24842	30613	29604
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	242	638	-110
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	242	638	638
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	156
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	156
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	224
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	224
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	242	638	706
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	178
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	188
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	13	13	13
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	13