Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Liget Idősek Otthona

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	172	110
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	172	110
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	49859	48948
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	7701	6585
9. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	57560	55533
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	57732	55643
24. 1. Anyagok (21,2961)	687	353
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	687	353
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	0	0
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	15	80
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	15	80
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	15	80
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	23	8
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	265	628
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	1458	1462
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	1746	2098
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	341	827
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	1079	441
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	7	7
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	1427	1275
51. B. Forgóeszközök összesen	3875	3806
52. Eszközök összesen	61607	59449

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	0	0
54. 2. Tőkeváltozások (412)	57359	55586
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	57359	55586
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	783	513
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	783	513
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	783	513
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	783	513
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	1075	490
81. - tárgyévi szállító köt.	1075	490
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	1075	490
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	932	1398
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	1458	1462
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	1458	1462
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	2390	2860
97. F. Kötelezettségek összesen	3465	3350
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	61607	59449

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	3486	0	0	246	0	0	3732	252	6
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	2794	0	0	492	70	0	3356	286	3
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	11397	0	0	2716	146	0	14259	1325	13
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	4826	0	0	739	87	0	5652	474	5
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	2484	0	0	1313	0	0	3797	0	3
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	1298	0	0	514	0	0	1812	0	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	26285	0	0	6020	303	0	32608	2337	31
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	26285	0	0	6020	303	0	32608	2337	31
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	26285	0	0	6020	303	0	32608	2337	31

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	32608	0	0	0	32608
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	2337	0	0	0	2337
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	767	0	0	0	767
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1289	0	0	0	1289
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	4393	0	0	0	4393
8. Külső személyi juttatások	0	0	36	0	36
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	37001	0	36	0	37037
10. Nyitólétszám (fő)	31	0	0	0	31
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	0	0	0	31
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	31	0	0	0	31
13. Zárólétszám (fő)	31	0	0	0	31
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	31	0	0	0	31
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	0	0	0	31
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
853170-01	60	0	60
853170-02	0	0	61
853257-01	20	0	20
853257-02	0	0	30

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	23572	33222	32608
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2144	3475	4393
3. Külső személyi juttatások	0	360	36
4. Személyi juttatások (01+02+03)	25716	37057	37037
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	8876	12163	12165
6. Munkaadói járulék	771	1107	1077
7. Dologi kiadások	31954	33438	32405
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	418	418	332
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22	15	15
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	516	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	516	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	331	330
30. Intézményi beruházási kiadások	125	554	555
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	125	885	885
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	68398	85083	83916
54. Intézményi működési bevételek	25418	25934	25934
55. Kamatbevételek	30	30	30
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	993	993
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	602
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	25	25
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	100	100
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	40	40
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	50	50
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	215	817
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	100	6	6
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	100	6	6
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	25548	27178	27780
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	42334	56520	55866
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	516	1385	270
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	516	1385	1385
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-152
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	-152
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	466
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	466
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	516	1385	2003
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	348
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	288
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	636
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	31	31	31
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	31