Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Kereskedelmi SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	308	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	0	415
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	308	415
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	82885	82428
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	41185	38946
9. 3. Járművek (1321,1322)	1400	1050
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	125470	122424
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	125778	122839
24. 1. Anyagok (21,2961)	699	576
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	2666	2860
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	3365	3436
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	2735	3032
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	2735	3032
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	26	12
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	442	8917
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	468	8929
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	0	0
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	12	26
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	5068	7336
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	5080	7362
51. B. Forgóeszközök összesen	11648	22759
52. Eszközök összesen	137426	145598

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	55695	55695
54. 2. Tőkeváltozások (412)	72322	70541
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	128017	126236
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	1325	9609
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	1325	9609
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	1325	9609
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	1325	9609
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	3861	3071
81. - tárgyévi szállító köt.	3861	3071
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	3861	3071
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	4223	6682
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4223	6682
97. F. Kötelezettségek összesen	8084	9753
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	137426	145598

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1757	0	0	524	0	0	2281	1397	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	5250	0	0	1242	217	0	6709	1846	4
32 Más vezető beosztás	(76)	5090	0	0	1112	220	0	6422	1428	4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	8349	0	0	0	0	0	8349	184	15
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	9205	0	0	0	0	0	9205	229	13
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	3795	0	0	0	0	0	3795	428	5
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	9982	0	0	39	173	0	10194	2230	16
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	9657	0	0	37	203	0	9897	2541	12
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	15342	0	0	252	399	0	15993	4521	15
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	5528	0	0	157	104	0	5789	2624	4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	23996	0	51	358	369	0	24774	6756	20
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	9663	0	0	250	162	0	10075	3364	6
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	107614	0	51	3971	1847	0	113483	27548	115
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	107614	0	51	3971	1847	0	113483	27548	115
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	3566	0	0	0	0	0	3566	217	5
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	3566	0	0	0	0	0	3566	217	5
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	111180	0	51	3971	1847	0	117049	27765	120

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	113483	3566	0	0	117049
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	27548	217	0	0	27765
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4650	27	0	0	4677
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5464	77	0	0	5541
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	37662	321	0	0	37983
8. Külső személyi juttatások	0	0	16229	0	16229
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	151145	3887	16229	0	171261
10. Nyitólétszám (fő)	111	3	0	0	114
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	119	3	0	0	122
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	120	0	0	0	120
13. Zárólétszám (fő)	115	5	0	0	120
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	115	5	0	0	120
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	115	5	0	0	120
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	48	0	31
552323-02	0	0	5799
751768-01	1231	0	1239
801214-01	452	0	455
801214-02	0	0	22
802211-01	671	0	681
802211-02	0	0	15
802233-01	108	0	103
802233-02	0	0	3

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	110904	132634	117049
2. Nem rendszeres személyi juttatások	18288	25403	37983
3. Külső személyi juttatások	13390	17035	16229
4. Személyi juttatások (01+02+03)	142582	175072	171261
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	48331	56908	54938
6. Munkaadói járulék	2389	3254	4630
7. Dologi kiadások	134830	150692	150249
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2200	1806	2249
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	2472	2123
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	150	150
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	0	150	150
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	2953	2160
30. Intézményi beruházási kiadások	2934	13674	5852
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	2934	16627	8012
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	336766	406981	393612
54. Intézményi működési bevételek	112618	120320	120331
55. Kamatbevételek	60	109	108
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2153
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	1570	1570
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6267	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	2282	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	129
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	6267	3852	3852
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	172	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	1312	1312
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	7800	5446
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	1454	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	7077	9431
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	1626	16189	16189
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	120571	140470	140480
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	214887	263033	261416
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	1308	3478	-8284
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1308	3478	3478
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2282
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	2282
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2459
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	2459
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	1308	3478	3655
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	8461
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	468
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	8929
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	120	119	120
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	120