Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Műszaki Középiskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	884	638
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	14	7
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	898	645
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	63443	61925
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	38205	82995
9. 3. Járművek (1321,1322)	3063	2242
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	484	636
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	105195	147798
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	106093	148443
24. 1. Anyagok (21,2961)	3765	3632
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	8
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	3765	3640
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	1645	2609
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	1645	2609
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	210	62
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	20790	16719
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	21000	16781
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	3019	4936
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	0	2511
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	1219	0
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	4238	7447
51. B. Forgóeszközök összesen	30648	30477
52. Eszközök összesen	136741	178920

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	87327	87327
54. 2. Tőkeváltozások (412)	23757	63001
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	111084	150328
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	22269	19369
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	22269	19369
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	22269	19369
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	22269	19369
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	419	4364
81. - tárgyévi szállító köt.	419	4364
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	419	4364
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	2969	4859
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	2969	4859
97. F. Kötelezettségek összesen	3388	9223
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	136741	178920

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1870	0	0	564	98	0	2532	0	1
32 Más vezető beosztás	(76)	7150	0	0	1430	496	0	9076	1618	5
33 Főtanácsos	(77)	1292	0	0	204	0	0	1496	0	1
34 Főmunkatárs	(78)	521	0	0	105	0	0	626	0	1
35 Tanácsos	(79)	8135	0	0	1101	103	0	9339	1455	6
36 Munkatárs	(80)	1445	0	0	94	0	0	1539	0	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	1449	0	0	0	0	0	1449	0	2
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	6356	0	0	0	0	0	6356	117	10
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	623	0	0	0	0	0	623	0	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	4190	0	119	0	0	0	4309	0	7
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	1890	0	0	0	88	0	1978	0	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	16668	0	0	135	100	0	16903	3075	15
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	29464	0	0	474	224	0	30162	14244	25
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	81053	0	119	4107	1109	0	86388	20509	78
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	81053	0	119	4107	1109	0	86388	20509	78
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	679	0	0	0	0	0	679	131	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	679	0	0	0	0	0	679	131	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	81732	0	119	4107	1109	0	87067	20640	79

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	86388	679	0	0	87067
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	20509	131	0	0	20640
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5241	0	0	0	5241
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3232	0	0	0	3232
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	28982	131	0	0	29113
8. Külső személyi juttatások	0	0	14380	0	14380
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	115370	810	14380	0	130560
10. Nyitólétszám (fő)	78	1	0	0	79
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	1	0	0	79
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	78	1	0	0	79
13. Zárólétszám (fő)	78	1	0	0	79
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	78	1	0	0	79
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	1	0	0	79
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	116	0	116
552323-02	0	0	20880
751768-01	635	0	626
801214-01	635	0	635
801214-02	0	0	20
804028-01	430	0	430
804028-02	0	0	11
802211-01	24	0	24
802211-02	0	0	1

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	83819	88419	87067
2. Nem rendszeres személyi juttatások	14221	35761	29113
3. Külső személyi juttatások	9276	14380	14380
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107316	138560	130560
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	34451	43529	40663
6. Munkaadói járulék	3061	4094	3609
7. Dologi kiadások	30975	52187	52188
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1020	1181	3913
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	1877	1877
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	668	1534	913
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	0	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	668	1534	913
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	20539	42238	30284
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	20539	42238	30284
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	198730	285200	264007
54. Intézményi működési bevételek	25864	32475	32475
55. Kamatbevételek	136	539	539
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	14	1317	1317
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	1138	1138
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	14	2455	2455
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	140	15	15
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	13499	13499
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	11986	23437	23437
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	12126	36951	36951
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	38140	72420	72420
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152212	193244	188687
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	8378	19536	2900
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	8378	19536	22269
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3209
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	3209
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1890
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	1890
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	8378	19536	20950
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	-4219
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	21000
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	16781
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	79	79	79
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	79