Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Munkácsy M. Gimnázium

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	275	686
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	0	0
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	275	686
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	48733	47467
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	20237	19348
9. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	68970	66815
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	69245	67501
24. 1. Anyagok (21,2961)	535	180
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	535	180
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	0	0
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	0	0
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	30	68
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	189	106
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	219	174
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	33	22
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	1075	290
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	10
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	1108	322
51. B. Forgóeszközök összesen	1862	676
52. Eszközök összesen	71107	68177

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	47534	47534
54. 2. Tőkeváltozások (412)	22246	20147
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	69780	67681
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	991	496
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	991	496
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	991	496
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	991	496
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	0	0
81. - tárgyévi szállító köt.	0	0
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	0	0
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	336	0
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	336	0
97. F. Kötelezettségek összesen	336	0
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	71107	68177

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1844	0	0	496	49	0	2389	865	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	3292	0	0	818	65	0	4175	845	2
32 Más vezető beosztás	(76)	1314	0	0	410	0	0	1724	130	1
34 Főmunkatárs	(78)	985	0	0	62	66	0	1113	73	1
36 Munkatárs	(80)	2512	0	0	206	10	0	2728	102	3
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	6560	0	0	0	61	0	6621	135	10
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	5464	0	0	0	42	0	5506	44	7
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	826	0	0	12	7	0	845	19	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	4240	0	0	107	230	0	4577	97	5
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	9514	0	0	261	10	0	9785	1183	9
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	900	0	0	40	0	0	940	104	1
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	66533	0	208	4050	626	0	71417	6518	55
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	7672	0	0	72	36	0	7780	1283	4
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	111656	0	208	6534	1202	0	119600	11398	100
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	111656	0	208	6534	1202	0	119600	11398	100
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	2167	0	0	0	0	0	2167	105	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	2167	0	0	0	0	0	2167	105	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	113823	0	208	6534	1202	0	121767	11503	101

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	119600	2167	0	0	121767
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	11398	105	0	0	11503
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5546	13	0	0	5559
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	4819	81	0	0	4900
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	21763	199	0	0	21962
8. Külső személyi juttatások	0	0	14946	0	14946
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	141363	2366	14946	0	158675
10. Nyitólétszám (fő)	100	1	13	0	114
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	1	0	0	101
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	100	1	0	0	101
13. Zárólétszám (fő)	100	1	0	0	101
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	104	0	0	0	104
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	100	1	0	0	101
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	341	0	341
552323-02	0	0	63041
751768-01	1145	0	1140
801214-01	1047	0	1016
801236-02	0	0	4
801236-01	98	0	125
801214-02	0	0	32

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	109328	132302	121767
2. Nem rendszeres személyi juttatások	9973	14768	21962
3. Külső személyi juttatások	8586	11660	14946
4. Személyi juttatások (01+02+03)	127887	158730	158675
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	41582	48800	48500
6. Munkaadói járulék	3687	4417	4159
7. Dologi kiadások	37955	52492	52307
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	352	636	1151
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	4250	4250
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	462	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	462	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	0	0
30. Intézményi beruházási kiadások	1597	3273	3273
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	1597	3273	3273
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	214722	272598	272315
54. Intézményi működési bevételek	15603	18987	18987
55. Kamatbevételek	0	0	0
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	3354	3354	2151
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	908	2111
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	80	80
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	3354	4342	4342
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	1312	1312
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1597	609	609
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	1597	1921	1921
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	20554	25250	25250
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	193706	246687	246570
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	462	661	495
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	462	661	991
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-786
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	-786
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-336
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	-336
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	462	661	1441
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	-45
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	219
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	174
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	101	101	101
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	104