Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Élelmiszeripari SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	411	238
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	411	238
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	93535	93610
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	68309	61965
9. 3. Járművek (1321,1322)	3656	2886
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	165500	158461
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	165911	158699
24. 1. Anyagok (21,2961)	234	980
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	234	980
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	84	175
32. 2. Adósok (281,2971)	0	1
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	84	176
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	18	20
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	15920	20942
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	15938	20962
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	0	4463
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	0	1
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	3156	234
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	3156	4698
51. B. Forgóeszközök összesen	19412	26816
52. Eszközök összesen	185323	185515

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	23021	23021
54. 2. Tőkeváltozások (412)	142238	134691
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	165259	157712
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	16114	18661
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	16114	18661
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	16114	18661
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	16114	18661
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	970	2143
81. - tárgyévi szállító köt.	970	2143
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	970	2143
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	6	5892
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	1107
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	2974	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	2980	6999
97. F. Kötelezettségek összesen	3950	9142
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	185323	185515

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1936	0	0	615	100	0	2651	1364	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	6034	0	0	1229	262	0	7525	2791	4
32 Más vezető beosztás	(76)	4516	0	0	1229	304	0	6049	1280	4
34 Főmunkatárs	(78)	1815	0	0	255	57	0	2127	693	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	2580	0	0	0	0	0	2580	322	4
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	3254	0	0	18	6	0	3278	430	5
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	918	0	0	0	0	0	918	177	1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	5885	0	0	9	101	0	5995	796	8
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	3763	0	0	27	134	0	3924	502	5
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	18979	0	0	196	346	0	19521	3126	13
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	37958	0	0	393	692	0	39043	6415	26
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	1848	0	0	25	61	0	1934	359	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	89486	0	0	3996	2063	0	95545	18255	74
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	89486	0	0	3996	2063	0	95545	18255	74
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	2108	0	0	0	0	0	2108	224	3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	2108	0	0	0	0	0	2108	224	3
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	91594	0	0	3996	2063	0	97653	18479	77

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	95545	2108	0	0	97653
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	18255	224	0	0	18479
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4110	20	0	0	4130
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5523	3	0	0	5526
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	27888	247	0	0	28135
8. Külső személyi juttatások	0	0	9979	0	9979
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	123433	2355	9979	0	135767
10. Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	74	3	0	0	77
13. Zárólétszám (fő)	74	3	0	0	77
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	74	3	0	0	77
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	3	0	0	77
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
552323-01	61	0	50
552323-02	0	0	10408
751768-01	924	0	940
801214-01	495	0	489
801214-02	0	0	17
802211-01	323	0	341
802211-02	0	0	12
801236-01	106	0	110
801236-02	0	0	2

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	87945	99464	97653
2. Nem rendszeres személyi juttatások	13660	27106	28135
3. Külső személyi juttatások	7112	10015	9979
4. Személyi juttatások (01+02+03)	108717	136585	135767
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	34698	42687	42511
6. Munkaadói járulék	3291	5007	3620
7. Dologi kiadások	53852	64028	48630
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1355	2464	1867
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	2714	2512
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	1925	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	1925	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	3186	3067
30. Intézményi beruházási kiadások	25873	37437	10062
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	25873	40623	13129
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	230916	294108	248036
54. Intézményi működési bevételek	29539	32560	32571
55. Kamatbevételek	0	1088	1089
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	13064
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	900	1650	1650
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	900	1650	14714
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	732	732
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	5781	4640
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	5000	14998	14710
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	5000	21511	20082
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	35439	56809	68456
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	172679	208121	182127
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	22798	29178	-2547
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	22798	29178	29178
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1542
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	1542
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4019
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	4019
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	22798	29178	31655
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	5024
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	15938
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	20962
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	77	77	77
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77