Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Iparművészeti SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	380	874
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	380	874
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	17514	23568
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	17949	29399
9. 3. Járművek (1321,1322)	0	0
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	55	55
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	35518	53022
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	35898	53896
24. 1. Anyagok (21,2961)	493	322
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	493	322
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	1297	664
32. 2. Adósok (281,2971)	197	151
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	1494	815
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	0	0
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	80	2633
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	80	2633
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	3582	0
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	1361	6025
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	256	236
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	5199	6261
51. B. Forgóeszközök összesen	7266	10031
52. Eszközök összesen	43164	63927

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	18204	18204
54. 2. Tőkeváltozások (412)	17455	35997
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	35659	54201
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	1177	2421
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	1177	2421
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	1177	2421
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	1177	2421
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	2226	832
81. - tárgyévi szállító köt.	2226	832
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	2226	832
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3582	5953
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	470	470
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	50	50
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4102	6473
97. F. Kötelezettségek összesen	6328	7305
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	43164	63927

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1648	0	0	564	0	0	2212	835	1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	8125	0	0	0	59	0	8184	1415	17
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	3863	0	0	0	39	0	3902	706	4
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	2957	0	0	0	56	0	3013	605	3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	15463	0	0	21	236	0	15720	2360	20
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	1194	0	0	24	45	0	1263	48	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	25827	0	0	732	35	0	26594	11047	26
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	5421	0	0	934	215	0	6570	2184	4
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	14727	0	0	328	22	0	15077	8162	24
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	1975	0	0	234	46	0	2255	711	5
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	81200	0	0	2837	753	0	84790	28073	106
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	81200	0	0	2837	753	0	84790	28073	106
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	18642	0	0	0	0	0	18642	0	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	18642	0	0	0	0	0	18642	0	0
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	99842	0	0	2837	753	0	103432	28073	106

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	84790	18642	0	0	103432
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	28073	0	0	0	28073
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3988	0	0	0	3988
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3747	0	0	0	3747
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	35808	0	0	0	35808
8. Külső személyi juttatások	0	0	6347	0	6347
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	120598	18642	6347	0	145587
10. Nyitólétszám (fő)	103	0	0	0	103
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	103	0	0	0	103
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	103	0	0	0	103
13. Zárólétszám (fő)	106	0	0	0	106
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	106	0	0	0	106
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	106	0	0	0	106
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551315-01	200	0	212
551315-02	0	0	216
552323-01	36	0	23
552323-02	0	0	4186
552334-01	180	0	116
552334-02	0	0	25418
751768-01	500	0	516
801214-01	221	0	224
801214-02	0	0	11
802211-01	279	0	292
802211-02	0	0	8

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	99834	122886	103432
2. Nem rendszeres személyi juttatások	19295	23298	35808
3. Külső személyi juttatások	4389	5804	6347
4. Személyi juttatások (01+02+03)	123518	151988	145587
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	39896	47681	47386
6. Munkaadói járulék	3705	4987	4061
7. Dologi kiadások	36365	52630	50736
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	400	400	1362
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	1379	1379
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	2535	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	2535	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	300	5085	3820
30. Intézményi beruházási kiadások	0	5455	3007
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	300	10540	6827
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	207432	269605	257338
54. Intézményi működési bevételek	16388	22126	22126
55. Kamatbevételek	15	89	89
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	404	404
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	400	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	4160	4160
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	400	4564	4564
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	5493	5493
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	0	5493	5493
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	16803	32272	32272
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188094	236733	226310
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	2535	600	-1244
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2535	600	1177
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1062
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	1062
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2371
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	2371
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	2535	600	2486
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	2553
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	80
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	2633
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	103	106	106
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	106