Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Városgondnokság

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	0	0
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	0	0
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	1089102	1251747
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	39293	36736
9. 3. Járművek (1321,1322)	3682	2741
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	1132077	1291224
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	1132077	1291224
24. 1. Anyagok (21,2961)	1952	3002
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	1952	3002
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	0	0
32. 2. Adósok (281,2971)	5130	6300
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	5130	6300
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	0	0
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1322	1315
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	1322	1315
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	256	112
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	4630	6874
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	436	1704
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	5322	8690
51. B. Forgóeszközök összesen	13726	19307
52. Eszközök összesen	1145803	1310531

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	191219	191219
54. 2. Tőkeváltozások (412)	947940	1107305
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	1139159	1298524
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	4544	6105
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	4544	6105
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	4544	6105
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	4544	6105
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	0	2002
81. - tárgyévi szállító köt.	0	2002
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	0	2002
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	2100	3900
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	2100	3900
97. F. Kötelezettségek összesen	2100	5902
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	1145803	1310531

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1650	0	0	359	0	0	2009	0	1
32 Más vezető beosztás	(76)	5678	0	0	896	0	0	6574	0	4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	5370	0	0	432	425	0	6227	1388	9
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	18764	0	0	122	438	0	19324	1735	28
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	7432	0	0	446	174	0	8052	1634	10
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	19446	0	0	342	127	0	19915	3378	26
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	1787	0	0	0	0	0	1787	2038	3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	1339	0	0	0	0	0	1339	2213	2
307010-307140 G Fizetési osztály összesen	(87)	1375	0	0	0	0	0	1375	3511	2
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	62841	0	0	2597	1164	0	66602	15897	85
88888 Közhasznú és Közmunkát végző	(149)	135501	0	0	0	0	0	135501	0	0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (142+...+149)	(150)	135501	0	0	0	0	0	135501	0	0
Egyéb bérrendszer Összesen (141+150)	(151)	135501	0	0	0	0	0	135501	0	0
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	198342	0	0	2597	1164	0	202103	15897	85
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	9043	0	0	0	0	0	9043	140	0
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	9043	0	0	0	0	0	9043	140	0
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	207385	0	0	2597	1164	0	211146	16037	85

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	202103	9043	0	0	211146
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	15897	140	0	0	16037
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2480	81	0	0	2561
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	1991	0	0	0	1991
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	20368	221	0	0	20589
8. Külső személyi juttatások	0	0	877	0	877
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	222471	9264	877	0	232612
10. Nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	0	0	0	81
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	81	0	0	0	81
13. Zárólétszám (fő)	85	0	0	0	85
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	85	0	0	0	85
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	85	0	0	0	85
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	60358	214692	211146
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4958	22483	20589
3. Külső személyi juttatások	3281	3950	877
4. Személyi juttatások (01+02+03)	68597	241125	232612
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	22931	87485	84829
6. Munkaadói járulék	1899	6795	6900
7. Dologi kiadások	487631	538390	532280
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	310	562	750
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	3500	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	3500	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	3400	12953	10910
30. Intézményi beruházási kiadások	9500	21660	21122
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	12900	34613	32032
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	597768	908970	889403
54. Intézményi működési bevételek	135750	160252	160275
55. Kamatbevételek	0	392	392
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	14636
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	121320	121320
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	50403	50403
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	1000	20597	20597
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	1000	192320	206956
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	0	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	136750	352964	367623
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	457518	536826	523341
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	3500	19180	-1561
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3500	19180	19180
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3368
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	3368
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1800
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	1800
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	3500	19180	17612
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	-7
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1322
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	1315
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	81	85	85
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	85