Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Építőipari SZKI

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	239	298
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	239	298
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	104652	101978
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	36853	46258
9. 3. Járművek (1321,1322)	1117	1978
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	142622	150214
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	142861	150512
24. 1. Anyagok (21,2961)	3614	3793
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	3614	3793
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	3741	3916
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	3741	3916
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	645	233
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	8914	12924
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	9559	13157
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	4097	5871
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	1248	878
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	178	178
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	5523	6927
51. B. Forgóeszközök összesen	22437	27793
52. Eszközök összesen	165298	178305

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	85393	85393
54. 2. Tőkeváltozások (412)	63421	71162
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	148814	156555
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	10985	14088
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	10985	14088
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	10985	14088
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	10985	14088
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	1402	1666
81. - tárgyévi szállító köt.	1402	1666
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	1402	1666
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	3317	5871
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	0	125
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	780	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4097	5996
97. F. Kötelezettségek összesen	5499	7662
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	165298	178305

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	2216	0	0	616	0	0	2832	614	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	4567	0	0	925	146	0	5638	905	3
32 Más vezető beosztás	(76)	7612	0	0	1234	299	0	9145	1556	5
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	6836	0	0	168	196	0	7200	406	8
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	7569	0	0	0	0	0	7569	547	9
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	18303	0	0	18	190	0	18511	1298	24
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	23569	0	0	0	664	0	24233	3002	25
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	951	0	0	0	5	0	956	115	1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	24670	0	102	676	514	0	25962	5980	22
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	13575	0	0	399	0	0	13974	3328	12
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	109868	0	102	4036	2014	0	116020	17751	110
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	109868	0	102	4036	2014	0	116020	17751	110
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	875	0	0	0	0	0	875	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	875	0	0	0	0	0	875	0	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	110743	0	102	4036	2014	0	116895	17751	111

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	116020	875	0	0	116895
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	17751	0	0	0	17751
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2685	0	0	0	2685
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	6056	0	0	0	6056
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	26492	0	0	0	26492
8. Külső személyi juttatások	0	0	4928	0	4928
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	142512	875	4928	0	148315
10. Nyitólétszám (fő)	110	1	0	0	111
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	1	0	0	111
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	110	1	0	0	111
13. Zárólétszám (fő)	110	1	0	0	111
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	110	1	0	0	111
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	110	1	0	0	111
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
801214-01	173	0	190
801214-02	0	0	7
802211-01	365	0	390
802211-02	0	0	15
751768-01	538	0	580
551315-01	59	0	59
551315-02	0	0	59
552323-01	55	0	55
552323-02	0	0	10158
552334-01	45	0	45
552334-02	0	0	9063

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	101415	123181	116895
2. Nem rendszeres személyi juttatások	13651	22965	26492
3. Külső személyi juttatások	2964	2964	4928
4. Személyi juttatások (01+02+03)	118030	149110	148315
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	39094	47512	47618
6. Munkaadói járulék	3427	4902	4136
7. Dologi kiadások	84541	101811	95331
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	1684	3084	3993
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	1876	1412
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	549	549
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	3770	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	3770	549	549
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	913	749
30. Intézményi beruházási kiadások	8636	24768	14628
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	8636	25681	15377
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	259582	334525	316731
54. Intézményi működési bevételek	39280	51268	51268
55. Kamatbevételek	85	798	798
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	3110	4070	4070
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	3110	4070	4070
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4204	20137	20136
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	4204	20137	20136
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	46679	76273	76272
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	204701	248315	243562
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	8202	9937	-3103
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	8202	9937	10985
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1404
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	1404
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1899
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	1899
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	8202	9937	11480
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	3598
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9559
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	13157
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	111	111	111
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	111