Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Bárczi G. Általános Iskola

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	0	0
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	0	0
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	70728	77633
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	5952	8984
9. 3. Járművek (1321,1322)	5538	4238
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	0	0
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	82218	90855
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	82218	90855
24. 1. Anyagok (21,2961)	310	368
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	310	368
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	125	108
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	0	0
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	125	108
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	90	91
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1522	336
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	1612	427
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	4272	7080
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	372	119
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	12
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	4644	7211
51. B. Forgóeszközök összesen	6691	8114
52. Eszközök összesen	88909	98969

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	72632	72632
54. 2. Tőkeváltozások (412)	9760	18492
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	82392	91124
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	1319	-58
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	1319	-58
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	1319	-58
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	1319	-58
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	261	207
81. - tárgyévi szállító köt.	261	207
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	261	207
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	4214	7077
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	723	619
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	4937	7696
97. F. Kötelezettségek összesen	5198	7903
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	88909	98969

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1739	0	0	579	0	0	2318	349	1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(72)	5078	0	0	1122	193	0	6393	2373	5
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	6293	0	0	45	0	0	6338	434	12
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	14909	0	0	235	124	0	15268	1019	24
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	2933	0	0	70	0	0	3003	219	5
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	7100	0	0	60	395	0	7555	509	11
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	8722	0	0	268	126	0	9116	717	13
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	76965	0	0	3856	643	0	81464	14835	65
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	1928	0	0	40	0	0	1968	417	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	125667	0	0	6275	1481	0	133423	20872	137
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	125667	0	0	6275	1481	0	133423	20872	137
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	809	0	0	0	0	0	809	22	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	809	0	0	0	0	0	809	22	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	126476	0	0	6275	1481	0	134232	20894	138

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	133423	809	0	0	134232
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	20872	22	0	0	20894
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5631	0	0	0	5631
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	3805	26	0	0	3831
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	824	0	0	0	824
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	31132	48	0	0	31180
8. Külső személyi juttatások	0	0	338	0	338
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	164555	857	338	0	165750
10. Nyitólétszám (fő)	132	1	0	0	133
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	132	1	0	0	133
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	132	1	0	0	133
13. Zárólétszám (fő)	137	1	0	0	138
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	158	1	0	0	159
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	137	1	0	0	138
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
551326-01	80	0	80
551326-02	0	0	80
552312-01	7	0	4
552312-02	0	0	713
552323-01	225	0	225
552323-02	0	0	41549
552334-01	80	0	61
552334-02	0	0	11268
751768-01	412	0	426
801225-01	330	0	340
801225-02	0	0	26
802222-01	75	0	78
802222-02	0	0	4
801126-01	7	0	8
801126-02	0	0	8
805113-01	302	0	266
805113-02	0	0	22

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	113868	139560	134232
2. Nem rendszeres személyi juttatások	16072	27116	31180
3. Külső személyi juttatások	761	338	338
4. Személyi juttatások (01+02+03)	130701	167014	165750
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	43794	54362	54298
6. Munkaadói járulék	3792	4899	4746
7. Dologi kiadások	31191	42661	42388
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	882	1076	1077
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	3844	3819
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	267	247
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	624	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	624	267	247
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	5666	5666
30. Intézményi beruházási kiadások	4912	5753	4564
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	4912	11419	10230
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	216046	285542	282555
54. Intézményi működési bevételek	9540	12235	12235
55. Kamatbevételek	20	76	76
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3320
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	1760
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	5094	3334
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	0	5094	8414
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	26	26
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	7092	7092
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	0	7118	7118
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	9560	24523	27843
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	201550	256380	253335
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	4936	4639	1377
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	4936	4639	4639
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2567
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	2567
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2759
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	2759
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	4936	4639	4831
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	-1185
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1612
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	427
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	133	138	138
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	159