Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Egészségügyi Központ

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	112	130
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	112	130
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	62565	62746
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	28418	23767
9. 3. Járművek (1321,1322)	6393	4811
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	356	289
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	97732	91613
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	0	0
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	0	0
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	0	0
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	0	0
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	97844	91743
24. 1. Anyagok (21,2961)	1106	957
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	1106	957
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	587	2447
32. 2. Adósok (281,2971)	0	0
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	45	68
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	0	0
36. - különf.egyéb követelések	45	68
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	632	2515
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	20	39
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	19124	20191
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	19144	20230
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	40	50
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	3421	4711
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	357	353
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	3818	5114
51. B. Forgóeszközök összesen	24700	28816
52. Eszközök összesen	122544	120559

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	101901	101901
54. 2. Tőkeváltozások (412)	-2319	-7250
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	99582	94651
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	12721	12085
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	12721	12085
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	12721	12085
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	0
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	0
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	0
72. E. Tartalékok összesen	12721	12085
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	0	0
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	0	0
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	0	0
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	0	564
81. - tárgyévi szállító köt.	0	564
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	0	0
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	0	0
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	0	0
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	0	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	0	0
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	0	0
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	0	564
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	7283	8763
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	2958	4496
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	0	0
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	0	0
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	0	0
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	10241	13259
97. F. Kötelezettségek összesen	10241	13823
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	122544	120559

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1754	0	0	382	0	0	2136	792	1
32 Más vezető beosztás	(76)	2036	0	0	412	0	0	2448	488	2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen	(81)	2169	0	0	0	0	0	2169	192	3
302010-302140 B Fizetési osztály összesen	(82)	628	0	0	0	180	0	808	340	1
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	6557	0	0	0	683	0	7240	1881	9
304010-304140 D Fizetési osztály összesen	(84)	13801	0	0	0	789	0	14590	3089	19
305010-305140 E Fizetési osztály összesen	(85)	1813	0	0	0	64	0	1877	648	2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen	(86)	28747	0	0	0	0	0	28747	4573	31
308010-308140 H Fizetési osztály összesen	(88)	936	0	0	0	0	0	936	442	1
309010-309140 I Fizetési osztály összesen	(89)	10619	0	0	0	376	0	10995	2688	10
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	69060	0	0	794	2092	0	71946	15133	79
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	69060	0	0	794	2092	0	71946	15133	79
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen	(154)	2928	0	0	0	0	0	2928	809	3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	2928	0	0	0	0	0	2928	809	3
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	71988	0	0	794	2092	0	74874	15942	82

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	71946	2928	0	0	74874
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	15133	809	0	0	15942
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2386	367	0	0	2753
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	5866	6	0	0	5872
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	23385	1182	0	0	24567
8. Külső személyi juttatások	0	0	16377	0	16377
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	95331	4110	16377	0	115818
10. Nyitólétszám (fő)	79	3	9	0	91
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	3	9	0	91
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	79	3	9	0	91
13. Zárólétszám (fő)	79	3	0	0	82
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	79	3	0	0	82
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	3	0	0	82
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
851219-01	3	0	3
851219-02	0	0	5039
851275-01	2	0	2
851275-02	0	0	11790
851286-01	12	-24	36

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	77716	76237	74874
2. Nem rendszeres személyi juttatások	15473	24912	24567
3. Külső személyi juttatások	2818	16442	16377
4. Személyi juttatások (01+02+03)	96007	117591	115818
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	32426	38521	38062
6. Munkaadói járulék	2524	3186	3153
7. Dologi kiadások	72195	61850	52210
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	3686	10848	11578
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	0	0	0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	5220	0	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	5220	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Felujítás	0	562	562
30. Intézményi beruházási kiadások	2178	2406	2406
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	0	0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	2178	2968	2968
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	0	0	0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	0	0	0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	214236	234964	223789
54. Intézményi működési bevételek	11506	13024	13024
55. Kamatbevételek	1063	757	757
56. Gépjárműadó	0	0	0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	0	0	0
58. Illetékek	0	0	0
59. SZJA	0	0	0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	150920	140038	140038
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	0	0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	920	1700	1700
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2100	3490	3490
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	3020	5190	5190
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	971	1568	1568
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	63	0	0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	39	0	0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	0	0	0
88. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	102	0	0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	0	0	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	167582	160577	160577
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	41434	62576	62576
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	5220	11811	636
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	5220	11811	12721
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1296
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	0	0	1296
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	3018
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	0	0	3018
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	5220	11811	14443
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	1086
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	19144
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	20230
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	91	82	82
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82