Kaposvár város honlapja

2002. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal

01. Mérleg (ezer ft)

Eszközök	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)	0	0
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)	12265	7995
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)	0	0
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	0	0
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)	0	0
6. I. Immateriális javak (01+...+05)	12265	7995
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)	1102532	1300733
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)	46515	58195
9. 3. Járművek (1321,1322)	4991	2834
10. 4. Tenyészállatok (141,142)	0	0
11. 5. Beruházások,felújítások	367438	1314085
12. 6. Beruházásra adott előlegek	0	0
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	1521476	2675847
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)	206365	204815
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)	0	0
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)	399269	393219
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)	0	0
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)	605634	598034
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)	3404757	5160696
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)	0	0
23. A. Befektetett eszközök összesen	5544132	8442572
24. 1. Anyagok (21,2961)	7550	6034
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)	0	0
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)	0	0
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)	0	0
28. 5./a Áruk közv.szolg	0	0
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész	0	0
30. I. Készletek összesen (24+...+29)	7550	6034
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)	35970	39558
32. 2. Adósok (281,2971)	270938	254921
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)	0	0
34. 4. Egyéb követelések (35+36)	24000	23500
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl	24000	23500
36. - különf.egyéb követelések	0	0
37. II. Követelések összesen (31+...+34)	330908	317979
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)	0	0
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)	40	88
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	665761	694651
43. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)	84440	41409
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	750241	736148
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.	132986	50
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.	55053	338242
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	1478	2894
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.	0	0
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	189517	341186
51. B. Forgóeszközök összesen	1278216	1401347
52. Eszközök összesen	6822348	9843919

Források	Állományi érték (előző év)	Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)	205360	205360
54. 2. Tőkeváltozások (412)	4198366	6666005
55. 3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
56. D. Saját tőke összesen	4403726	6871365
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)	506063	651099
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)	506063	651099
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)	0	0
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)	0	0
62. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)	506063	651099
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)	0	-218422
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)	0	-218422
67. - előző évi váll.tartalék (4224)	0	0
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)	0	0
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)	0	0
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)	0	0
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)	0	-218422
72. E. Tartalékok összesen	506063	432677
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)	0	0
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)	0	0
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)	801855	1132861
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	26250	17500
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)	828105	1150361
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	0	0
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)	11750	6750
81. - tárgyévi szállító köt.	0	0
82. - t.évet köv.év szállítói köt.	11750	6750
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)	639076	738471
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)	0	0
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)	259769	330192
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)	33000	0
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)	344307	403919
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)	2000	4360
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)	650826	745221
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám	152	505
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.	326325	575073
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.	22778	27670
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.	84373	41047
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)	52282	35005
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.	0	0
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	433628	644295
97. F. Kötelezettségek összesen	1912559	2539877
98.	0	0
99.	0	0
100.	0	0
101.	0	0
102.	0	0
103.	0	0
104. Források összesen	6822348	9843919

34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény kiegészítések	Nyelv pótlék	Egyéb köt.ill.pótlékok	Egyéb fel.-töl függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester	(10)	5967	0	0	0	0	0	5967	4549	1
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester	(11)	5188	0	0	0	0	0	5188	3097	1
14 Választott tisztségviselők összesen (01+...+13)	(14)	11155	0	0	0	0	0	11155	7646	2
140030 Főjegyző	(59)	3903	0	0	1591	0	0	5494	2122	1
140040 Jegyző, Aljegyző	(60)	4136	0	0	163	0	0	4299	1400	1
140060 Főosztályvezető-helyettes	(61)	21952	0	0	1036	0	0	22988	7100	6
140070 Osztályvezető	(62)	43498	0	814	2040	0	0	46352	15580	15
1-2. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen	(63)	123563	50	3254	4161	91	0	131119	47000	73
2-2. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen	(64)	130200	318	343	2000	453	0	133314	46700	102
Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+...+69)	(70)	327252	368	4411	10991	544	0	343566	119902	198
31 Igazgató (Főigazgató)	(71)	1611	0	0	511	0	0	2122	735	1
303010-303140 C Fizetési osztály összesen	(83)	756	0	148	0	0	0	904	0	1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91)	(92)	2367	0	148	511	0	0	3026	735	2
840510-840570 Fizikai alkalmazottak	(144)	31310	0	0	0	0	0	31310	6957	34
850120 Osztályvezető	(145)	41086	0	0	0	0	0	41086	9130	51
850510-850570 Fizikai alkalmazottak	(147)	2395	0	0	0	0	0	2395	0	5
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (142+...+149)	(150)	74791	0	0	0	0	0	74791	16087	90
Egyéb bérrendszer Összesen (141+150)	(151)	74791	0	0	0	0	0	74791	16087	90
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151)	(152)	415565	368	4559	11502	544	0	432538	144370	292
Részmunkaid. foglalk. köztisztviselők összesen	(153)	1316	0	0	0	0	0	1316	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157)	(158)	1316	0	0	0	0	0	1316	0	1
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158)	(159)	416881	368	4559	11502	544	0	433854	144370	293

35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

Megnevezés	Telj. m.időben foglalk.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	432538	1316	0	0	433854
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások	144370	0	0	0	144370
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22739	0	0	0	22739
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások	21540	36	0	0	21576
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	188649	36	0	0	188685
8. Külső személyi juttatások	0	0	71715	0	71715
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08)	621187	1352	71715	0	694254
10. Nyitólétszám (fő)	275	1	27	0	303
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	275	1	27	0	303
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő)	275	1	0	0	276
13. Zárólétszám (fő)	292	1	27	0	320
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	292	1	0	0	293
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	292	1	0	0	293
16. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat száma	Záró állománya	Záróból netto fejlesztés	Átlag állománya
853279-02	0	0	7694
853280-02	0	0	3127

80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás	464809	440496	433854
2. Nem rendszeres személyi juttatások	112436	196506	188685
3. Külső személyi juttatások	10611	80140	71715
4. Személyi juttatások (01+02+03)	587856	717142	694254
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	170734	212348	209590
6. Munkaadói járulék	15262	18454	18477
7. Dologi kiadások	386714	499719	491056
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	58267	72484	220596
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	4508	8809
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	55349	62533	61806
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll.	40115	53570	58097
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	900	1300	1415
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19)	41015	54870	59512
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	300	878
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	100448	277304	236038
24. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
25. Társadalom- és szocpol juttatások	737982	714276	640615
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	1004306	106940	0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26)	1939100	1220731	1007658
28. Kamatkiadások	178348	123348	95172
29. Felujítás	310000	679301	407612
30. Intézményi beruházási kiadások	3255153	5160329	3445940
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	3300	17000	305
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	12000	12000	17200
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37)	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll	9681	8180	12930
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll	0	7500	3720
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	9681	15680	16650
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	7750	12526	9410
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	3926	4829
45. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
46. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46)	3597884	5900762	3901946
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre	0	0	0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	25000	37353	24627
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	33000	33000	33000
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	6750	6750	6750
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám.	5841250	7234977	7018835
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	12840165	16077068	13721961
54. Intézményi működési bevételek	466330	522200	454882
55. Kamatbevételek	10000	50044	52745
56. Gépjárműadó	150000	150000	148854
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok	1781800	1944800	2003705
58. Illetékek	175000	160000	156607
59. SZJA	1830909	1830572	1830572
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	4800	4800	2590
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	322629	369236	388260
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	46395	11025	7871
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	29922
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	10000	46421	37930
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól	252984	132936	65563
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	38303	34570	48260
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1262	1160	1160
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól	0	0	0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	11761	11761
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73)	302549	226848	194596
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	19264
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	231000	425780	527273
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	54850
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	1181360	2298267	1370827
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	152000	216429	6677
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	3975	1975	8388
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	27500	106224	83321
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	660
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	310500	310500	68831
88. Privatizációból származó bevételek	0	789	895
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	1600	2368	0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90)	1907935	3362332	2121722
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	24000	24000	27505
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95. Osztalékok, koncessziós díjak	157600	157600	159269
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések	248188	263341	0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	7428135	9076798	7568442
98. Önkormányzat költségvetési támogatása	4941051	5895963	5415363
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99)	470979	1104307	738156
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1912	388150	535985
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	214000	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259769	259769	259769
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási	0	0	0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	151669
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107)	473769	259769	411438
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei	488812	262715	0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	454024	713211	661198
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	263341
113. hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	253993
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114)	942836	975926	1178532
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100)	470979	1104307	1303079
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115)	0	0	28938
118. Pénzkészlet január 1-én	0	0	665801
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118)	0	0	694739
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra	276	293	293
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	293