ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2021. április 29-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülését megelőző ülésére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
zárszámadás_rendelet_2020_évi
Zárszámadás_rendelet indokolás_2020
Hatásvizsgálat
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzfolrgalmi mérlege
2. melléklet - Bevételi jogcímek
3. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
4. melléklet - Állami támogatások
5. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszköz
6. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. melléklet - Építési tételek- és ingatlan értékesítés
8. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
9. melléklet - Költségvetési szervek kiadások
10. melléklet - Intézményi létszám adatok
11. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
13. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
14. melléklet - Intézmény felújítások
15. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai beszám
16. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
17. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
18. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
19. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai beszám
20. melléklet - Víziközmű felújítások
21. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
22. melléklet - Felhalmozási kiadások
23. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. melléklet - 2020. évi beszámoló szerinti maradvány
25. melléklet - Maradványt terhelő elvonások
26. melléklet - Költségvetési szervek maradványát terhelő kötelezettségek
27. melléklet - 2020. évi korrigált maradvány, eredmény
28. melléklet - 2020. évi mérleg Eszközök
29. melléklet - 2020. évi mérleg Források
30. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
31. melléklet - Több éves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - A vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Együd Árpád Művelődési Központ
2. függelék - Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2. függelék - Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda
2. függelék - Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
2. függelék - Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
2. függelék - Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
2. függelék - Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda
2. függelék - Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
2. függelék - Kaposvári Szociális Központ
2. függelék - Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
2. függelék - Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
2. függelék - Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár
Független Könyvvizsgálói Vélemény
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Rendelet tervezet
Rendelet tervezet_ indokolás
Hatásvizsgálat_2021_I_RM
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
3. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
4. melléklet - Állami támogatások
5. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
6. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. melléklet - Intézményi bevételek
9. melléklet - Intézményi kiadások
10. melléklet - Intézményi létszám
11. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
13. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
14. melléklet Intézmény felújítások
15. melléklet Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
16. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
17. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
18. melléklet Út-,híd-,járda felújítások
19. melléklet Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
20. melléklet Víziközmű felújítások
21. melléklet Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
22.melléklet Felhalmozási kiadások
23.melléklet-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. melléklet - Céltartalékok
25. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
26. melléklet - Több éves kötelezettségvállalások
1. kimutatás-Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Független Könyvvizsgálói Vélemény
3.
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2020. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
4.
Tájékoztató a 2020. évi közbeszerzésekről
5.
Előterjesztés a helyi adórendeletek módosításáról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
6.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
1-4. melléklet Kaposvár összefoglaló
5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
6. sz. melléklet Bajcsy Óvoda
7. sz. melléklet Festetics Óvoda
8. sz. melléklet Nemzetőr Óvoda
9. sz. melléklet Petőfi Óvoda
10. sz. melléklet Rét Óvoda
11. sz. melléklet Tar Csatár Óvoda
12. sz. melléklet Kaposvári GESZ
13. sz. melléklet Szociális Központ
14. sz. melléklet Sportiskola
15. sz. melléklet Együd Á. Kulturális Központ
16. sz. melléklet Rippl-Rónai Múzeum
17. sz. melléklet Takáts Gyula Könyvtár