ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. december 7-i ülését megelőző ülésére
Töröcskei Településrészi Önkormányzat
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet 2017. dec. 7. kgy
Hatásvizsgálat 2017. dec. 7. kgy.
1. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1.1 melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban
1. a. melléklet- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. b. melléklet Központi támogatások
1.c. melléklet-Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1. d. melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet- Költségvetési szervek bevételei
2.1. melléklet- Irányító szervi hatáskörben élelmezési kiadások és bevételek előirányzatának módosítása
2.2. melléklet-Irányító szervi hatáskörben egyéb intézményi bevételből előirányzato módosítása
2.3. melléklet- Költségvetési szervi hatáskörben előirányzatok módosítása
3. melléklet- Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2.melléklet- Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a melléklet Egyéb szervezetek támogatása
4.b melléklet Szociálpolitikai feladatok
4.c Pótigények
4.c.1. melléklet- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
5. melléklet Intézmény felújítások IV.RM.
6. melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása IV.RM.
7. melléklet Út-,híd-,járda felújítások IV.RM.
7.a. melléklet garanciális visszatartások IV. RM.
8. melléklet Víziközmű felújítások IV.RM.
9.sz.melléklet-Felhalmozási kiadások 2017.IV.RM.
9.a melléklet-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2017.IV.RM.
10. melléklet Céltartalékok
11. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadása
12.melléklet_többéves_köt_vallalas
1. kimutatás-Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. táblázat Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. táblázat Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. a. táblázat- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1. b táblázat Központi támogatások
1. c. táblázat- Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1. d. táblázat- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1. e. táblázat-Építési telek- és ingatlan értékesítés
2.táblázat-Költségvetési szervek bevételei
3.táblázat-Költségvetési szervek kiadásai
3.1.táblázat-Közszférában foglaloztatottak létszám kerete
3.2.táblázat-Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. táblázat Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a táblázat Egyéb szervezetek támogatása
4.b táblázat Szociálpolitikai feladatok
5. táblázat Intézmény felújítások beszámoló
6. táblázat Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása beszámoló
7. táblázat Út-,híd-,járda felújítások beszámoló
7.a. táblázat garanciális visszatartások beszámoló
8. táblázat Víziközmű felújítások beszámoló
9.sz.táblázat-Felhalmozási kiadások 2017.III.RM beszámoló
9.a táblázat-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2017.III.RM. beszámoló
10. táblázat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1. függelék Együttműködési megállapodás a Magyar Cukor Zrt.-vel víztakarékos perlátorok felszerelésére
Független könyvvizsgálói vélemény
Kiegészítés az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
2.
Településrészi önkormányzati tájékoztatók, egyéb feladatok
