2004. évi beszámoló
Óvodai Gondnokság
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. Rendszeres személyi juttatás |
738080 |
744991 |
716483 |
2. Nem rendszeres személyi juttatások |
42352 |
96628 |
91598 |
3. Külső személyi juttatások |
5862 |
11667 |
11449 |
4. Személyi juttatások (01+02+03) |
786294 |
853286 |
819530 |
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás |
243293 |
266353 |
255633 |
6. Egészségügyi hozzájárulás |
22380 |
22044 |
22727 |
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek |
213294 |
230366 |
216903 |
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja |
36590 |
40240 |
42829 |
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
3761 |
5850 |
6517 |
10. Előző évi maradvány visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
26. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
27. Társadalom- és szocpol juttatások |
0 |
0 |
0 |
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
40552 |
0 |
0 |
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) |
40552 |
0 |
0 |
30. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
31. Felujítás |
30 |
30 |
0 |
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül |
3694 |
8054 |
4465 |
33. Beruházások ÁFÁ-ja |
808 |
1790 |
1000 |
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) |
0 |
0 |
0 |
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
0 |
0 |
0 |
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
0 |
0 |
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
48. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) |
4532 |
9874 |
5465 |
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
0 |
0 |
0 |
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) |
1350696 |
1428013 |
1369604 |
56. Intézményi működési bevételek |
70754 |
67981 |
67981 |
57. ÁFA bevételek, visszatérülések |
12188 |
13121 |
13121 |
58. Kamatbevételek |
220 |
1695 |
1695 |
59. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
60. Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
61. ebből építményadó |
0 |
0 |
0 |
62. ebből telekadó |
0 |
0 |
0 |
63. ebből vállalkozások kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
64. ebből magánszemályek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
66. ebből idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után |
0 |
0 |
0 |
69. Illetékek |
0 |
0 |
0 |
70. SZJA |
0 |
0 |
0 |
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
0 |
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
179164 |
166937 |
166937 |
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
0 |
0 |
0 |
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
43511 |
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
0 |
3413 |
3413 |
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
3000 |
14279 |
14279 |
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
2964 |
2871 |
2872 |
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
164 |
163 |
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) |
5964 |
20727 |
64238 |
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
1567 |
1567 |
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
0 |
185 |
185 |
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
0 |
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
0 |
0 |
0 |
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) |
0 |
0 |
0 |
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
0 |
0 |
0 |
102. Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) |
0 |
185 |
185 |
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) |
268290 |
272213 |
315724 |
112. Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
1040577 |
1113510 |
1077747 |
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) |
41829 |
42290 |
-23867 |
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
41829 |
42290 |
42290 |
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
123. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
124. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
-1320 |
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) |
0 |
0 |
-1320 |
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
0 |
0 |
0 |
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
133. Hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
134. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
-8400 |
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) |
0 |
0 |
-8400 |
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) |
41829 |
42290 |
35210 |
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) |
0 |
0 |
16787 |
138. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
5478 |
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) |
0 |
0 |
22265 |
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra |
530 |
455 |
455 |
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
455 |