2002. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. Rendszeres személyi juttatás |
464809 |
440496 |
433854 |
2. Nem rendszeres személyi juttatások |
112436 |
196506 |
188685 |
3. Külső személyi juttatások |
10611 |
80140 |
71715 |
4. Személyi juttatások (01+02+03) |
587856 |
717142 |
694254 |
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás |
170734 |
212348 |
209590 |
6. Munkaadói járulék |
15262 |
18454 |
18477 |
7. Dologi kiadások |
386714 |
499719 |
491056 |
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
58267 |
72484 |
220596 |
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
4508 |
8809 |
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
55349 |
62533 |
61806 |
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. |
40115 |
53570 |
58097 |
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. |
900 |
1300 |
1415 |
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) |
41015 |
54870 |
59512 |
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
300 |
878 |
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
100448 |
277304 |
236038 |
24. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
25. Társadalom- és szocpol juttatások |
737982 |
714276 |
640615 |
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
1004306 |
106940 |
0 |
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) |
1939100 |
1220731 |
1007658 |
28. Kamatkiadások |
178348 |
123348 |
95172 |
29. Felujítás |
310000 |
679301 |
407612 |
30. Intézményi beruházási kiadások |
3255153 |
5160329 |
3445940 |
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
3300 |
17000 |
305 |
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
12000 |
12000 |
17200 |
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) |
0 |
0 |
0 |
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
9681 |
8180 |
12930 |
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
7500 |
3720 |
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) |
9681 |
15680 |
16650 |
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
7750 |
12526 |
9410 |
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
0 |
3926 |
4829 |
45. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
46. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) |
3597884 |
5900762 |
3901946 |
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre |
0 |
0 |
0 |
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
25000 |
37353 |
24627 |
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
33000 |
33000 |
33000 |
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
6750 |
6750 |
6750 |
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
5841250 |
7234977 |
7018835 |
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) |
12840165 |
16077068 |
13721961 |
54. Intézményi működési bevételek |
466330 |
522200 |
454882 |
55. Kamatbevételek |
10000 |
50044 |
52745 |
56. Gépjárműadó |
150000 |
150000 |
148854 |
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok |
1781800 |
1944800 |
2003705 |
58. Illetékek |
175000 |
160000 |
156607 |
59. SZJA |
1830909 |
1830572 |
1830572 |
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
4800 |
4800 |
2590 |
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
322629 |
369236 |
388260 |
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
46395 |
11025 |
7871 |
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
29922 |
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
10000 |
46421 |
37930 |
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
252984 |
132936 |
65563 |
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
38303 |
34570 |
48260 |
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
1262 |
1160 |
1160 |
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
11761 |
11761 |
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) |
302549 |
226848 |
194596 |
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
19264 |
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
231000 |
425780 |
527273 |
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
54850 |
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
1181360 |
2298267 |
1370827 |
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
152000 |
216429 |
6677 |
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
3975 |
1975 |
8388 |
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
27500 |
106224 |
83321 |
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
660 |
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
310500 |
310500 |
68831 |
88. Privatizációból származó bevételek |
0 |
789 |
895 |
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
1600 |
2368 |
0 |
91. felhalmozási bevételek (77+...+90) |
1907935 |
3362332 |
2121722 |
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
24000 |
24000 |
27505 |
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
95. Osztalékok, koncessziós díjak |
157600 |
157600 |
159269 |
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
248188 |
263341 |
0 |
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) |
7428135 |
9076798 |
7568442 |
98. Önkormányzat költségvetési támogatása |
4941051 |
5895963 |
5415363 |
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99) |
470979 |
1104307 |
738156 |
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
1912 |
388150 |
535985 |
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
214000 |
0 |
0 |
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
259769 |
259769 |
259769 |
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási |
0 |
0 |
0 |
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
106. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
107. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
151669 |
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107) |
473769 |
259769 |
411438 |
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
488812 |
262715 |
0 |
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
454024 |
713211 |
661198 |
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
263341 |
113. hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
114. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
253993 |
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114) |
942836 |
975926 |
1178532 |
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100) |
470979 |
1104307 |
1303079 |
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115) |
0 |
0 |
28938 |
118. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
665801 |
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118) |
0 |
0 |
694739 |
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra |
276 |
293 |
293 |
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
293 |