2003. évi beszámoló
Polgármesteri Hivatal
34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)
35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. Rendszeres személyi juttatás |
627307 |
637022 |
566673 |
2. Nem rendszeres személyi juttatások |
107112 |
178182 |
150932 |
3. Külső személyi juttatások |
78847 |
93922 |
93396 |
4. Személyi juttatások (01+02+03) |
813266 |
909126 |
811001 |
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás |
240856 |
268788 |
234287 |
6. Munkaadói járulék |
21996 |
22076 |
20378 |
7. Dologi kiadások |
706594 |
773952 |
775285 |
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) |
109488 |
122954 |
321768 |
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
0 |
467 |
7953 |
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
56747 |
68148 |
67788 |
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. |
0 |
0 |
0 |
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) |
0 |
0 |
0 |
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. |
31016 |
50870 |
49063 |
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
8065 |
1550 |
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) |
31016 |
58935 |
50613 |
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
120096 |
248941 |
236811 |
24. Műk.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
25. Társadalom- és szocpol juttatások |
802281 |
755091 |
614244 |
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék |
1140165 |
126899 |
0 |
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) |
2150305 |
1258481 |
977409 |
28. Kamatkiadások |
171152 |
143822 |
125729 |
29. Felujítás |
500048 |
579941 |
516589 |
30. Intézményi beruházási kiadások |
5599669 |
5702291 |
3687606 |
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek |
29300 |
29300 |
15268 |
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
55987 |
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
0 |
0 |
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak |
0 |
0 |
0 |
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak |
11000 |
10850 |
15000 |
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. |
0 |
0 |
0 |
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. |
0 |
0 |
0 |
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) |
0 |
0 |
0 |
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll |
27450 |
30196 |
12861 |
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll |
0 |
625 |
18198 |
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) |
27450 |
30821 |
31059 |
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak |
12488 |
35041 |
31865 |
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek |
3916 |
41459 |
39443 |
45. Felh.célú pe.átadás külföldre |
0 |
0 |
0 |
46. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) |
6183871 |
6429703 |
4392817 |
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre |
0 |
0 |
0 |
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre |
37726 |
37726 |
18053 |
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása |
6750 |
6750 |
6750 |
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. |
8377499 |
8981475 |
8776776 |
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) |
18819503 |
18954853 |
16460253 |
54. Intézményi működési bevételek |
546029 |
629891 |
481827 |
55. Kamatbevételek |
30000 |
51545 |
60119 |
56. Gépjárműadó |
227000 |
238000 |
254554 |
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok |
2132000 |
2136000 |
2177322 |
58. Illetékek |
180000 |
270000 |
320529 |
59. SZJA |
2521299 |
2521299 |
2521299 |
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek |
2600 |
2600 |
2674 |
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. |
440661 |
440623 |
445535 |
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól |
0 |
0 |
0 |
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól |
2820 |
2820 |
980 |
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
24011 |
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől |
12100 |
20356 |
21335 |
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól |
228537 |
149756 |
43921 |
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól |
24000 |
24000 |
38298 |
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
4213 |
3607 |
1907 |
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól |
0 |
0 |
0 |
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
2907 |
20290 |
21190 |
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
471 |
471 |
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) |
271757 |
218480 |
151133 |
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől |
0 |
0 |
0 |
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. |
0 |
0 |
0 |
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése |
1045566 |
718679 |
85379 |
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől |
0 |
0 |
529 |
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól |
2232527 |
1791177 |
1375283 |
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól |
125804 |
125804 |
71957 |
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
0 |
13353 |
17983 |
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól |
120202 |
136097 |
137313 |
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől |
0 |
0 |
47869 |
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól |
0 |
0 |
0 |
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) |
0 |
0 |
0 |
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból |
0 |
0 |
0 |
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje |
62200 |
62200 |
228716 |
91. Privatizációból származó bevételek |
26709 |
42909 |
29380 |
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel |
800 |
3026 |
4752 |
94. felhalmozási bevételek (77+...+93) |
3613808 |
2893245 |
1999161 |
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
23500 |
23500 |
25970 |
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
98. Osztalékok, koncessziós díjak |
166150 |
166150 |
165269 |
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések |
0 |
0 |
0 |
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) |
10157624 |
9594153 |
8606372 |
101. Önkormányzat költségvetési támogatása |
7074895 |
7940727 |
7014933 |
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) |
1586984 |
1419973 |
838948 |
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele |
432055 |
259907 |
456688 |
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
171178 |
171178 |
171178 |
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási |
0 |
0 |
0 |
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
109. Hiteltörlesztés külföldre |
0 |
0 |
0 |
110. Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
32880 |
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) |
171178 |
171178 |
204058 |
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei |
395079 |
400216 |
0 |
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei |
931028 |
931028 |
888014 |
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
21609 |
116. hitelfelvétel külföldről |
0 |
0 |
0 |
117. Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
-113911 |
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) |
1326107 |
1331244 |
795712 |
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) |
1586984 |
1419973 |
1048342 |
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) |
0 |
0 |
-247294 |
121. Pénzkészlet január 1-én |
0 |
0 |
694739 |
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
447445 |
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra |
309 |
310 |
310 |
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
309 |